Отчет о движении денежных средств (TTM)
Промежуток дд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 48 | 52 | 43 | 64 | 56 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 8 | 6 |
| Изменять (%) | 8,24 | -16,28 | 49,02 | -13,28 | -87,20 | 57,98 | 3,86 | -10,59 | 4,78 | -14,98 | -81,14 | 227,17 | 15,17 | -40,52 | 76,16 | 71,72 | -33,25 | -19,10 | |
| % от денежного потока | 342,13 | 2 701,68 | -505,89 | 56,41 | 50,61 | 63,83 | 83,20 | -6 858,54 | 3 997,71 | -231,78 | -441,90 | -21,91 | -129,83 | 93,07 | 206,51 | 136,14 | 119,48 | 219,52 | 446,31 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -10 | -7 | -7 | -10 | -4 | -7 | -7 | -3 | -4 | -3 |
| Изменять (%) | 6,07 | 10,95 | 31,26 | -9,85 | -11,83 | 8,85 | -2,06 | 14,35 | 44,17 | -27,05 | 4,99 | 35,84 | -62,61 | 80,27 | -1,30 | -56,25 | 31,42 | -15,99 | |
| % от денежного потока | -32,35 | -250,36 | 62,13 | -6,10 | -5,69 | -49,44 | -44,40 | 3 451,58 | -2 572,90 | 205,24 | 335,77 | 92,65 | 227,98 | -53,06 | -356,84 | -131,80 | -29,47 | -106,61 | -225,07 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -29 | -45 | -46 | 57 | 61 | 10 | 8 | -6 | -4 | -6 | -5 | -3 | -3 | 1 | 2 | 2 | 1 | -0 | -2 |
| Изменять (%) | 53,64 | 3,39 | -222,14 | 7,14 | -84,23 | -13,35 | -172,19 | -35,02 | 64,76 | -25,56 | -41,94 | 19,62 | -131,40 | 48,78 | 6,53 | -39,51 | -146,95 | 273,54 | |
| % от денежного потока | -209,78 | -2 351,37 | 543,77 | 49,69 | 55,08 | 85,61 | 61,20 | 3 506,96 | -1 485,50 | 135,43 | 226,06 | 34,49 | 74,75 | 14,61 | 81,08 | 32,32 | 9,99 | -12,92 | -121,24 |
| Денежный поток | 14 | 2 | -9 | 114 | 110 | 11 | 14 | -0 | 0 | -5 | -2 | -8 | -4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 4 | 1 |
| Изменять (%) | -86,29 | -547,08 | -1 436,50 | -3,34 | -89,85 | 21,21 | -101,26 | -253,40 | -1 907,26 | -55,41 | 280,47 | -44,79 | -260,66 | -73,19 | 167,21 | 95,67 | -63,67 | -60,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
