Отчет о движении денежных средств (TTM)
Государственное акционерное общество AutoWallis Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 342 | 55 845 | 14 455 | 77 115 | 93 766 | 101 490 | 115 432 | 143 441 | 179 113 | 206 834 | 213 564 | 236 195 | 234 927 |
| Изменять (%) | 53,66 | -74,11 | 433,46 | 21,59 | 8,24 | 13,74 | 24,26 | 24,87 | 15,48 | 3,25 | 10,60 | -0,54 | |
| % от денежного потока | 1 268,58 | 1 753,17 | 159,65 | 11 367,48 | 1 115,06 | 517,20 | 933,20 | -1 836,14 | -12 111,33 | -5 457,36 | 4 648,76 | 2 085,61 | -18 469,10 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 2 181 | -6 698 | -6 732 | -7 519 | -9 285 | -4 401 | -9 254 | -8 108 | -4 418 | -3 767 | -3 398 | -14 656 | -17 363 |
| Изменять (%) | -407,14 | 0,51 | 11,69 | 23,49 | -52,60 | 110,25 | -12,38 | -45,51 | -14,74 | -9,80 | 331,31 | 18,47 | |
| % от денежного потока | 76,12 | -210,27 | -74,35 | -1 108,42 | -110,42 | -22,43 | -74,81 | 103,79 | 298,77 | 99,39 | -73,97 | -129,41 | 1 365,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -37 073 | -45 961 | 1 335 | -68 860 | -76 107 | -77 480 | -93 613 | -143 156 | -176 213 | -206 834 | -205 866 | -210 179 | -218 590 |
| Изменять (%) | 23,97 | -102,90 | -5 258,31 | 10,52 | 1,80 | 20,82 | 52,92 | 23,09 | 17,38 | -0,47 | 2,10 | 4,00 | |
| % от денежного потока | -1 294,08 | -1 442,87 | 14,74 | -10 150,68 | -905,07 | -394,84 | -756,80 | 1 832,50 | 11 915,23 | 5 457,36 | -4 481,19 | -1 855,89 | 17 184,75 |
| Денежный поток | 2 865 | 3 185 | 9 055 | 678 | 8 409 | 19 623 | 12 370 | -7 812 | -1 479 | -3 790 | 4 594 | 11 325 | -1 272 |
| Изменять (%) | 11,19 | 184,26 | -92,51 | 1 139,58 | 133,35 | -36,96 | -163,16 | -81,07 | 156,27 | -221,21 | 146,52 | -111,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
