Отчет о движении денежных средств (TTM)
ENEFI Vagyonkezelo Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 140 | 238 | 200 | 162 | 208 | 254 | 215 | 177 | -258 | -693 | -624 | -556 | -315 | -74 | 199 | 472 | 481 | 490 |
| Изменять (%) | 69,55 | -15,96 | -18,99 | 28,48 | 22,17 | -15,21 | -17,94 | -245,97 | 168,51 | -9,87 | -10,95 | -43,39 | -76,64 | -371,22 | 136,87 | 1,88 | 1,85 | |
| % от денежного потока | 93,42 | 78,59 | 88,62 | 109,05 | 250,70 | 1 453,56 | 57,19 | 24,02 | -33,50 | -86,11 | -132,22 | -397,18 | 67,30 | 6,84 | -19,74 | -49,96 | -115,60 | 433,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -253 | -485 | -482 | -480 | 134 | 748 | 1 141 | 1 533 | 1 536 | 1 539 | 1 162 | 785 | -93 | -972 | -1 153 | -1 335 | -763 | -191 |
| Изменять (%) | 91,60 | -0,50 | -0,51 | -127,98 | 457,45 | 52,48 | 34,42 | 0,19 | 0,19 | -24,49 | -32,43 | -111,88 | 942,04 | 18,70 | 15,75 | -42,86 | -75,00 | |
| % от денежного потока | -168,58 | -160,26 | -213,94 | -323,35 | 161,86 | 4 282,23 | 302,99 | 208,47 | 199,54 | 191,38 | 246,18 | 561,10 | 19,94 | 90,39 | 114,18 | 141,22 | 183,29 | -168,87 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 263 | 549 | 508 | 466 | -259 | -984 | -962 | -941 | -491 | -42 | -37 | -32 | -31 | -30 | -102 | -173 | -180 | -186 |
| Изменять (%) | 109,04 | -7,56 | -8,18 | -155,58 | 279,94 | -2,23 | -2,28 | -47,76 | -91,41 | -11,81 | -13,40 | -3,79 | -3,94 | 240,98 | 70,67 | 3,75 | 3,61 | |
| % от денежного потока | 175,12 | 181,63 | 225,27 | 314,21 | -312,45 | -5 633,99 | -255,62 | -127,87 | -63,82 | -5,25 | -7,89 | -23,04 | 6,64 | 2,77 | 10,06 | 18,34 | 43,23 | -165,08 |
| Денежный поток | 150 | 302 | 225 | 148 | 83 | 17 | 377 | 736 | 770 | 804 | 472 | 140 | -468 | -1 075 | -1 010 | -945 | -416 | 113 |
| Изменять (%) | 101,55 | -25,47 | -34,17 | -44,11 | -78,93 | 2 055,01 | 95,36 | 4,67 | 4,46 | -41,30 | -70,36 | -434,10 | 129,93 | -6,03 | -6,42 | -55,97 | -127,13 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
