Отчет о движении денежных средств (TTM)
Публичная компания с ограниченной ответственностью «НУТЕКС Инвестментс» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -301 | 76 | 226 | 376 | -40 | -457 | -586 | -716 | -1 002 | -1 178 | -1 047 | -915 | -536 | -253 | 31 | -7 | -44 |
| Изменять (%) | -125,17 | 197,77 | 66,42 | -110,73 | 1 032,16 | 28,43 | 22,14 | 39,88 | 17,64 | -11,18 | -12,58 | -41,41 | -52,87 | -112,17 | -121,39 | 567,51 | |
| % от денежного потока | -21,79 | 3,69 | 10,60 | 17,02 | -2,43 | -41,30 | -116,38 | 731,44 | 166,62 | 106,69 | 95,58 | 84,28 | 84,22 | 99,93 | 23,50 | 11,47 | 17,88 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 8 | 17 | 17 | 1 | 3 | -10 | -20 | -10 | -0 | ||
| Изменять (%) | 55,83 | -1,91 | -1,95 | -11,21 | -12,63 | -2 039,04 | 105,16 | 0,91 | 100,00 | 100,00 | -49,56 | -98,27 | |||||
| % от денежного потока | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 1,65 | -17,43 | -2,86 | -0,12 | -0,24 | 3,95 | -15,28 | 17,59 | 0,07 | ||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 685 | 1 978 | 1 906 | 1 833 | 1 691 | 1 550 | 1 023 | 497 | 248 | -171 | -342 | ||||||
| Изменять (%) | 17,40 | -3,68 | -3,82 | -7,72 | -8,37 | -33,97 | -51,45 | -50,00 | 100,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 121,81 | 96,33 | 89,43 | 83,00 | 102,08 | 140,18 | 203,11 | -507,47 | -41,32 | 298,25 | 139,30 | ||||||
| Денежный поток | 1 383 | 2 054 | 2 131 | 2 208 | 1 657 | 1 106 | 504 | -98 | -601 | -1 105 | -1 095 | -1 086 | -637 | -253 | 131 | -57 | -246 |
| Изменять (%) | 48,45 | 3,76 | 3,63 | -24,97 | -33,28 | -54,43 | -119,43 | 514,05 | 83,71 | -0,86 | -0,86 | -41,37 | -60,28 | -151,75 | -143,81 | 328,23 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
