Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОПУС ГЛОБАЛ, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 589 | 8 945 | 14 562 | 80 295 | 32 453 | 44 577 | 102 456 | 43 923 | 101 393 | 94 154 | 67 868 | 82 493 | 86 780 | 109 295 | 84 056 | 57 985 | 46 639 | 51 720 |
| Изменять (%) | -77,96 | 62,79 | 451,41 | -59,58 | 37,36 | 129,84 | -57,13 | 130,84 | -7,14 | -27,92 | 21,55 | 5,20 | 25,94 | -23,09 | -31,02 | -19,57 | 10,89 | |
| % от денежного потока | 83,89 | 28,08 | 21,37 | 310,01 | 551,61 | -1 702,42 | 6 455,29 | 199,07 | 250,29 | 99,43 | 100,15 | 107,22 | 118,13 | 262,94 | -1 800,35 | -133,17 | -53,28 | -53,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -816 | 12 776 | 17 534 | -190 599 | -104 495 | -127 231 | -146 479 | 42 001 | -52 299 | -34 187 | -17 472 | -19 468 | -28 809 | -35 377 | -51 684 | -60 536 | -77 953 | -83 436 |
| Изменять (%) | -1 666,43 | 37,24 | -1 186,99 | -45,18 | 21,76 | 15,13 | -128,67 | -224,52 | -34,63 | -48,89 | 11,43 | 47,98 | 22,80 | 46,10 | 17,13 | 28,77 | 7,03 | |
| % от денежного потока | -1,69 | 40,11 | 25,74 | -735,88 | -1 776,13 | 4 859,06 | -9 229,00 | 190,36 | -129,10 | -36,10 | -25,78 | -25,31 | -39,22 | -85,11 | 1 106,99 | 139,03 | 89,06 | 86,69 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 464 | 10 986 | 36 951 | 138 132 | 77 895 | 79 775 | 44 134 | -68 239 | -14 653 | 27 017 | 14 720 | 11 741 | 15 774 | -31 978 | -38 720 | -41 684 | -57 060 | -63 594 |
| Изменять (%) | 16,09 | 236,33 | 273,83 | -43,61 | 2,41 | -44,68 | -254,62 | -78,53 | -284,37 | -45,51 | -20,24 | 34,36 | -302,72 | 21,08 | 7,65 | 36,89 | 11,45 | |
| % от денежного потока | 19,56 | 34,49 | 54,23 | 533,31 | 1 323,99 | -3 046,67 | 2 780,66 | -309,27 | -36,17 | 28,53 | 21,72 | 15,26 | 21,47 | -76,93 | 829,33 | 95,73 | 65,19 | 66,08 |
| Денежный поток | 48 380 | 31 851 | 68 132 | 25 901 | 5 883 | -2 618 | 1 587 | 22 065 | 40 510 | 94 693 | 67 765 | 76 935 | 73 461 | 41 566 | -4 669 | -43 542 | -87 530 | -96 244 |
| Изменять (%) | -34,16 | 113,91 | -61,98 | -77,29 | -144,51 | -160,62 | 1 290,19 | 83,60 | 133,75 | -28,44 | 13,53 | -4,52 | -43,42 | -111,23 | 832,61 | 101,02 | 9,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
