Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ormester Property Protection Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 | 69 | 107 | 162 | 185 | 223 | 348 | 19 | 126 | 2 | 32 | 156 |
| Изменять (%) | 24,57 | 56,06 | 51,45 | 13,79 | 20,77 | 56,20 | -94,53 | 561,93 | -98,55 | 1 630,14 | 392,56 | |
| % от денежного потока | 137,17 | 132,95 | 197,96 | 141,46 | 133,46 | 105,39 | 103,76 | -235,55 | 158,40 | -4,02 | -132,52 | 128,76 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -33 | -35 | -70 | -40 | -39 | -4 | -5 | -33 | -51 | -50 | -87 | -23 |
| Изменять (%) | 4,95 | 101,62 | -42,79 | -3,62 | -89,83 | 28,05 | 554,30 | 53,85 | -2,07 | 75,31 | -74,14 | |
| % от денежного потока | -82,93 | -67,72 | -130,27 | -35,16 | -28,10 | -1,87 | -1,51 | 409,38 | -63,99 | 109,81 | 366,64 | -18,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 18 | 18 | 17 | -7 | -7 | -7 | -8 | 6 | 4 | 3 | 32 | -12 |
| Изменять (%) | -2,34 | -2,61 | -141,29 | 2,76 | 0,43 | 1,29 | -179,17 | -25,49 | -40,87 | 1 116,07 | -138,01 | |
| % от денежного потока | 45,76 | 34,77 | 32,31 | -6,29 | -5,36 | -3,52 | -2,25 | -73,83 | 5,59 | -5,79 | -134,12 | -10,06 |
| Денежный поток | 40 | 52 | 54 | 115 | 138 | 212 | 336 | -8 | 80 | -45 | -24 | 121 |
| Изменять (%) | 28,53 | 4,81 | 111,95 | 20,61 | 52,94 | 58,66 | -102,41 | -1 084,35 | -157,06 | -47,49 | -606,96 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
