Отчет о движении денежных средств (TTM)
ОТП Банк, ООО. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -753 303 | -1 312 586 | -961 366 | -577 719 | -1 172 353 | -1 652 110 | -1 748 080 | -3 276 854 | -926 245 | -2 639 119 | -1 156 071 | 9 867 | -4 566 877 | -432 744 | -1 802 461 | -2 026 165 | 1 012 598 | -1 659 125 | -843 723 | -883 458 |
| Изменять (%) | 74,24 | -26,76 | -39,91 | 102,93 | 40,92 | 5,81 | 87,45 | -71,73 | 184,93 | -56,19 | -100,85 | -46 384,35 | -90,52 | 316,52 | 12,41 | -149,98 | -263,85 | -49,15 | 4,71 | |
| % от денежного потока | -243,92 | -210,00 | -626,24 | 265,83 | -2 622,42 | -6 167,58 | 21 726,08 | -2 168,59 | -81,02 | -294,50 | -46,21 | 0,49 | -296,09 | -19,13 | 379,98 | -557,16 | -207,00 | 123,63 | 703,66 | -126,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -951 165 | -417 877 | -829 698 | -1 185 494 | -1 201 096 | -1 555 852 | -1 193 581 | -1 839 896 | -997 596 | -721 784 | -959 407 | 1 288 778 | 1 412 016 | 1 018 971 | -163 150 | -1 859 209 | -2 299 968 | -2 510 240 | -1 796 946 | -994 941 |
| Изменять (%) | -56,07 | 98,55 | 42,88 | 1,32 | 29,54 | -23,28 | 54,15 | -45,78 | -27,65 | 32,92 | -234,33 | 9,56 | -27,84 | -116,01 | 1 039,57 | 23,71 | 9,14 | -28,42 | -44,63 | |
| % от денежного потока | -307,99 | -66,86 | -540,47 | 545,49 | -2 686,72 | -5 808,24 | 14 834,46 | -1 217,63 | -87,26 | -80,55 | -38,35 | 63,57 | 91,55 | 45,05 | 34,39 | -511,25 | 470,18 | 187,04 | 1 498,64 | -142,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 934 266 | 2 286 467 | 1 875 542 | 1 624 384 | 2 349 118 | 3 173 216 | 2 872 082 | 4 836 809 | 3 005 550 | 4 077 338 | 4 437 672 | 1 131 778 | 4 517 541 | 1 875 680 | 1 691 512 | 4 042 026 | 998 453 | 2 632 683 | 2 326 137 | 2 384 200 |
| Изменять (%) | 18,21 | -17,97 | -13,39 | 44,62 | 35,08 | -9,49 | 68,41 | -37,86 | 35,66 | 8,84 | -74,50 | 299,15 | -58,48 | -9,82 | 138,96 | -75,30 | 163,68 | -11,64 | 2,50 | |
| % от денежного потока | 626,32 | 365,81 | 1 221,74 | -747,44 | 5 254,71 | 11 846,10 | -35 695,77 | 3 200,96 | 262,90 | 455,00 | 177,37 | 55,82 | 292,90 | 82,93 | -356,59 | 1 111,49 | -204,11 | -196,17 | -1 939,98 | 340,39 |
| Денежный поток | 308 832 | 625 040 | 153 514 | -217 326 | 44 705 | 26 787 | -8 046 | 151 105 | 1 143 242 | 896 124 | 2 501 883 | 2 027 444 | 1 542 369 | 2 261 654 | -474 352 | 363 658 | -489 170 | -1 342 055 | -119 905 | 700 428 |
| Изменять (%) | 102,39 | -75,44 | -241,57 | -120,57 | -40,08 | -130,04 | -1 978,01 | 656,59 | -21,62 | 179,19 | -18,96 | -23,93 | 46,64 | -120,97 | -176,66 | -234,51 | 174,35 | -91,07 | -684,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
