Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Астра Агро Лестари Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 064 811 | 2 322 164 | 2 666 489 | 3 147 532 | 3 883 522 | 4 895 119 | 4 209 098 | 1 911 093 | 2 511 623 | 1 835 397 | 1 869 232 | 3 199 492 | 2 350 205 | 2 538 738 | 3 283 440 | 4 401 289 | 4 277 931 | 3 379 195 | 4 597 555 | 4 585 089 |
| Изменять (%) | -24,23 | 14,83 | 18,04 | 23,38 | 26,05 | -14,01 | -54,60 | 31,42 | -26,92 | 1,84 | 71,17 | -26,54 | 8,02 | 29,33 | 34,05 | -2,80 | -21,01 | 36,05 | -0,27 | |
| % от денежного потока | 239,20 | 389,93 | 784,32 | 228,05 | 182,40 | 167,81 | 192,88 | -332,07 | 251,30 | -80,63 | -89,85 | -511,31 | -99,95 | 540,28 | 284,41 | 165,68 | 231,95 | 294,74 | 202,43 | 196,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 000 500 | -999 198 | -951 818 | -999 795 | -1 062 613 | -1 186 688 | -1 228 472 | -1 277 275 | -1 316 644 | -1 142 218 | -1 006 370 | -1 015 914 | -912 281 | -1 020 975 | -1 152 960 | -1 053 816 | -1 048 168 | -940 603 | -870 729 | -811 389 |
| Изменять (%) | -0,13 | -4,74 | 5,04 | 6,28 | 11,68 | 3,52 | 3,97 | 3,08 | -13,25 | -11,89 | 0,95 | -10,20 | 11,91 | 12,93 | -8,60 | -0,54 | -10,26 | -7,43 | -6,81 | |
| % от денежного потока | -78,09 | -167,78 | -279,97 | -72,44 | -49,91 | -40,68 | -56,30 | 221,94 | -131,74 | 50,18 | 48,37 | 162,35 | 38,80 | -217,28 | -99,87 | -39,67 | -56,83 | -82,04 | -38,34 | -34,72 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -777 196 | -767 945 | -1 309 521 | -912 164 | -816 108 | -891 402 | -886 582 | -1 307 116 | -311 043 | -3 006 151 | -2 932 402 | -2 802 069 | -3 764 860 | -1 043 718 | -1 002 417 | -700 736 | -1 335 546 | -1 325 763 | -1 394 353 | -1 403 385 |
| Изменять (%) | -1,19 | 70,52 | -30,34 | -10,53 | 9,23 | -0,54 | 47,43 | -76,20 | 866,47 | -2,45 | -4,44 | 34,36 | -72,28 | -3,96 | -30,10 | 90,59 | -0,73 | 5,17 | 0,65 | |
| % от денежного потока | -60,66 | -128,95 | -385,18 | -66,09 | -38,33 | -30,56 | -40,63 | 227,12 | -31,12 | 132,06 | 140,95 | 447,80 | 160,12 | -222,12 | -86,83 | -26,38 | -72,41 | -115,64 | -61,39 | -60,05 |
| Денежный поток | 1 281 289 | 595 526 | 339 976 | 1 380 201 | 2 129 120 | 2 917 130 | 2 182 183 | -575 517 | 999 435 | -2 276 406 | -2 080 384 | -625 738 | -2 351 295 | 469 892 | 1 154 487 | 2 656 438 | 1 844 298 | 1 146 504 | 2 271 171 | 2 337 183 |
| Изменять (%) | -53,52 | -42,91 | 305,97 | 54,26 | 37,01 | -25,19 | -126,37 | -273,66 | -327,77 | -8,61 | -69,92 | 275,76 | -119,98 | 145,69 | 130,10 | -30,57 | -37,84 | 98,10 | 2,91 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
