Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Adhi Commuter Properti Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -231 413 | -177 407 | -200 734 | -216 207 | -137 027 | -143 764 | 23 930 | 86 411 | 122 115 | 164 201 | 227 080 | 224 184 | 1 957 | 34 719 | -187 560 | -175 832 | -64 795 | -144 888 | -47 290 |
| Изменять (%) | -23,34 | 13,15 | 7,71 | -36,62 | 4,92 | -116,64 | 261,11 | 41,32 | 34,46 | 38,29 | -1,28 | -99,13 | 1 674,32 | -640,22 | -6,25 | -63,15 | 123,61 | -67,36 | |
| % от денежного потока | 91,63 | 97,64 | -122,34 | -479,69 | -865,53 | -70,66 | -50,26 | -90,33 | -362,78 | -78,92 | -104,85 | -1 313,87 | 0,76 | 14,53 | -87,78 | -113,63 | 26,10 | 60,83 | 21,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 736 | -105 486 | -218 544 | -222 180 | -292 990 | -310 878 | -156 864 | -137 209 | -216 186 | -201 359 | -179 338 | -164 905 | -75 216 | -58 659 | -70 389 | -86 177 | -128 061 | -132 367 | -133 266 |
| Изменять (%) | -30,02 | 107,18 | 1,66 | 31,87 | 6,11 | -49,54 | -12,53 | 57,56 | -6,86 | -10,94 | -8,05 | -54,39 | -22,01 | 20,00 | 22,43 | 48,60 | 3,36 | 0,68 | |
| % от денежного потока | 59,69 | 58,06 | -133,19 | -492,94 | -1 850,67 | -152,80 | 329,44 | 143,44 | 642,25 | 96,78 | 82,80 | 966,46 | -29,29 | -24,54 | -32,94 | -55,69 | 51,58 | 55,57 | 59,17 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 124 175 | 97 140 | 579 158 | 478 858 | 445 848 | 651 346 | 100 059 | -33 745 | 60 411 | -160 372 | -269 986 | -80 417 | 330 084 | 262 956 | 471 616 | 416 748 | -55 434 | 39 059 | -44 660 |
| Изменять (%) | -21,77 | 496,21 | -17,32 | -6,89 | 46,09 | -84,64 | -133,73 | -279,02 | -365,47 | 68,35 | -70,21 | -510,46 | -20,34 | 79,35 | -11,63 | -113,30 | -170,46 | -214,34 | |
| % от денежного потока | -49,17 | -53,46 | 352,97 | 1 062,43 | 2 816,20 | 320,14 | -210,14 | 35,28 | -179,47 | 77,08 | 124,66 | 471,30 | 128,53 | 110,02 | 220,72 | 269,32 | 22,33 | -16,40 | 19,83 |
| Денежный поток | -252 541 | -181 698 | 164 081 | 45 072 | 15 832 | 203 456 | -47 615 | -95 658 | -33 661 | -208 059 | -216 582 | -17 063 | 256 825 | 239 016 | 213 667 | 154 739 | -248 290 | -238 197 | -225 215 |
| Изменять (%) | -28,05 | -190,30 | -72,53 | -64,87 | 1 185,13 | -123,40 | 100,90 | -64,81 | 518,11 | 4,10 | -92,12 | -1 605,17 | -6,93 | -10,61 | -27,58 | -260,46 | -4,07 | -5,45 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
