Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 8 320 031 | 8 452 733 | 8 584 586 | 5 867 714 | 4 302 300 | 4 066 425 | 3 529 126 | 3 576 882 | 2 576 566 | 829 350 | -3 413 101 | -3 371 674 | -4 179 035 | -4 052 033 | -1 889 833 | -2 190 648 | -771 700 | 461 396 | 2 449 760 | 3 274 793 |
| Изменять (%) | 1,59 | 1,56 | -31,65 | -26,68 | -5,48 | -13,21 | 1,35 | -27,97 | -67,81 | -511,54 | -1,21 | 23,95 | -3,04 | -53,36 | 15,92 | -64,77 | -159,79 | 430,95 | 33,68 | |
| % от денежного потока | 191,92 | 765,01 | -2 340,41 | -352,19 | -92,56 | -157,01 | 258,31 | 2 516,08 | 358,19 | -236,16 | 189,54 | 770,51 | 975,54 | -2 717,13 | -591,25 | -116,85 | -125,05 | 389,80 | -909,35 | -139,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -195 939 | -132 291 | -121 564 | -56 987 | -57 287 | -67 852 | -21 637 | -23 338 | -27 412 | -16 576 | -63 819 | -89 288 | -110 017 | -533 488 | -1 412 466 | -1 481 334 | -1 531 563 | -1 147 249 | -362 659 | -244 162 |
| Изменять (%) | -32,48 | -8,11 | -53,12 | 0,53 | 18,44 | -68,11 | 7,86 | 17,46 | -39,53 | 285,01 | 39,91 | 23,22 | 384,91 | 164,76 | 4,88 | 3,39 | -25,09 | -68,39 | -32,67 | |
| % от денежного потока | -4,52 | -11,97 | 33,14 | 3,42 | 1,23 | 2,62 | -1,58 | -16,42 | -3,81 | 4,72 | 3,54 | 20,40 | 25,68 | -357,74 | -441,90 | -79,01 | -248,19 | -969,23 | 134,62 | 10,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 788 827 | -7 215 525 | -8 829 821 | -7 476 776 | -8 892 939 | -6 588 432 | -2 141 243 | -3 411 383 | -1 829 817 | -1 163 962 | 1 676 158 | 3 023 370 | 3 860 669 | 4 734 650 | 3 621 931 | 5 546 733 | 2 920 360 | 804 220 | -2 356 497 | -5 373 182 |
| Изменять (%) | 90,44 | 22,37 | -15,32 | 18,94 | -25,91 | -67,50 | 59,32 | -46,36 | -36,39 | -244,00 | 80,38 | 27,69 | 22,64 | -23,50 | 53,14 | -47,35 | -72,46 | -393,02 | 128,02 | |
| % от денежного потока | -87,40 | -653,04 | 2 407,26 | 448,77 | 191,33 | 254,39 | -156,72 | -2 399,66 | -254,38 | 331,44 | -93,08 | -690,91 | -901,22 | 3 174,87 | 1 133,16 | 295,87 | 473,24 | 679,43 | 874,73 | 229,37 |
| Денежный поток | 4 335 265 | 1 104 917 | -366 799 | -1 666 049 | -4 647 926 | -2 589 859 | 1 366 246 | 142 161 | 719 337 | -351 188 | -1 800 762 | -437 592 | -428 383 | 149 129 | 319 632 | 1 874 751 | 617 097 | 118 367 | -269 396 | -2 342 551 |
| Изменять (%) | -74,51 | -133,20 | 354,21 | 178,98 | -44,28 | -152,75 | -89,59 | 406,00 | -148,82 | 412,76 | -75,70 | -2,10 | -134,81 | 114,33 | 486,53 | -67,08 | -80,82 | -327,59 | 769,56 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
