Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Alamtri Resources Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 652 | 739 | 725 | 749 | 986 | 1 436 | 1 522 | 2 393 | 3 496 | 3 864 | 3 254 | 2 578 | 1 756 | 1 153 | 2 039 | 2 114 | 1 900 | 335 | -73 | -365 |
| Изменять (%) | 13,34 | -1,88 | 3,33 | 31,64 | 45,67 | 5,95 | 57,23 | 46,11 | 10,53 | -15,79 | -20,76 | -31,88 | -34,37 | 76,84 | 3,71 | -10,11 | -82,37 | -121,87 | 397,68 | |
| % от денежного потока | 366,74 | -183,55 | -1 200,96 | 565,27 | 303,15 | 225,33 | 416,50 | 230,94 | 189,82 | 171,27 | 223,51 | 497,66 | 2 438,38 | -152,46 | 1 337,94 | 6 577,19 | -848,99 | -17,59 | 3,70 | 21,06 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -451 | -362 | -194 | -460 | -569 | -645 | -687 | -424 | -675 | -767 | -786 | -839 | -600 | -582 | -672 | -731 | -797 | 1 434 | 1 538 | 1 672 |
| Изменять (%) | -19,88 | -46,40 | 137,41 | 23,65 | 13,28 | 6,53 | -38,28 | 59,25 | 13,65 | 2,51 | 6,63 | -28,50 | -2,88 | 15,40 | 8,81 | 8,99 | -279,94 | 7,21 | 8,73 | |
| % от денежного потока | -253,97 | 89,86 | 321,15 | -347,29 | -174,96 | -101,13 | -187,96 | -40,91 | -36,65 | -34,00 | -54,02 | -161,87 | -832,53 | 77,03 | -441,12 | -2 275,12 | 356,10 | -75,28 | -77,68 | -96,51 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 | -778 | -608 | -156 | -97 | -153 | -471 | -922 | -956 | -798 | -989 | -1 212 | -1 074 | -1 334 | -1 189 | -1 296 | -1 331 | -3 642 | -3 417 | -3 039 |
| Изменять (%) | 5 087,48 | -21,79 | -74,39 | -37,53 | 57,61 | 206,76 | 96,00 | 3,69 | -16,54 | 23,86 | 22,61 | -11,41 | 24,18 | -10,83 | 8,96 | 2,75 | 173,56 | -6,20 | -11,05 | |
| % от денежного потока | -8,44 | 193,29 | 1 008,10 | -117,60 | -29,93 | -24,07 | -128,81 | -89,04 | -51,94 | -35,38 | -67,92 | -234,01 | -1 491,09 | 176,38 | -780,53 | -4 031,30 | 594,80 | 191,16 | 172,58 | 175,43 |
| Денежный поток | 178 | -402 | -60 | 133 | 325 | 637 | 365 | 1 036 | 1 842 | 2 256 | 1 456 | 518 | 72 | -756 | 152 | 32 | -224 | -1 905 | -1 980 | -1 732 |
| Изменять (%) | -326,46 | -85,00 | -319,54 | 145,45 | 95,98 | -42,68 | 183,57 | 77,76 | 22,51 | -35,48 | -64,41 | -86,10 | -1 149,74 | -120,15 | -78,90 | -796,36 | 751,20 | 3,90 | -12,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
