Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ. Запасные части Anugerah Sejahtera Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 775 | 296 | 326 | 859 | 1 391 | 3 263 | 5 135 | 4 339 | 3 543 |
| Изменять (%) | -61,84 | 10,37 | 163,07 | 61,99 | 134,61 | 57,38 | -15,50 | -18,35 | |
| % от денежного потока | -48,24 | 83,44 | 1,45 | 3,98 | 6,75 | 38,97 | -133,04 | -97,78 | -70,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -495 | -96 | -5 216 | -5 995 | -6 774 | -7 825 | -8 877 | -8 657 | -8 438 |
| Изменять (%) | -80,68 | 5 350,10 | 14,94 | 12,99 | 15,52 | 13,43 | -2,47 | -2,53 | |
| % от денежного потока | 30,84 | -27,01 | -23,16 | -27,80 | -32,88 | -93,46 | 229,99 | 195,12 | 168,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 886 | 154 | 27 412 | 26 700 | 25 988 | 12 935 | -118 | -118 | -119 |
| Изменять (%) | -108,19 | 17 654,21 | -2,60 | -2,67 | -50,23 | -100,91 | 0,37 | 0,37 | |
| % от денежного потока | 117,39 | 43,57 | 121,71 | 123,82 | 126,13 | 154,49 | 3,05 | 2,66 | 2,37 |
| Денежный поток | -1 606 | 354 | 22 523 | 21 564 | 20 605 | 8 373 | -3 860 | -4 437 | -5 014 |
| Изменять (%) | -122,06 | 6 255,50 | -4,26 | -4,45 | -59,37 | -146,10 | 14,96 | 13,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
