Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Саматор Индо Газ Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 429 771 | 364 251 | 492 653 | 588 686 | 538 090 | 605 946 | 500 285 | 465 514 | 544 684 | 522 607 | 550 700 | 476 384 | 486 720 | 659 194 | 615 072 | 660 602 | 562 823 | 273 248 | 266 033 | 303 570 |
| Изменять (%) | -15,25 | 35,25 | 19,49 | -8,59 | 12,61 | -17,44 | -6,95 | 17,01 | -4,05 | 5,38 | -13,49 | 2,17 | 35,44 | -6,69 | 7,40 | -14,80 | -51,45 | -2,64 | 14,11 | |
| % от денежного потока | 386,20 | 289,90 | -1 434,80 | -66 668,86 | 169,65 | 150,01 | 414,80 | 178,83 | -645,25 | -303,33 | 257,08 | -322,62 | -269,14 | -1 057,25 | -273,86 | -7 815,93 | 3 434,99 | -143,59 | -190,07 | -310,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -327 557 | -278 108 | -796 741 | -834 223 | -775 265 | -772 404 | -270 374 | -276 673 | -273 696 | -273 007 | -14 124 | 8 722 | -88 739 | -323 869 | -711 726 | -786 627 | -735 272 | -546 209 | -431 382 | -428 751 |
| Изменять (%) | -15,10 | 186,49 | 4,70 | -7,07 | -0,37 | -65,00 | 2,33 | -1,08 | -0,25 | -94,83 | -161,75 | -1 117,42 | 264,97 | 119,76 | 10,52 | -6,53 | -25,71 | -21,02 | -0,61 | |
| % от денежного потока | -294,35 | -221,34 | 2 320,42 | 94 475,99 | -244,43 | -191,22 | -224,17 | -106,29 | 324,23 | 158,46 | -6,59 | -5,91 | 49,07 | 519,44 | 316,90 | 9 306,99 | -4 487,47 | 287,03 | 308,20 | 438,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 069 | 39 503 | 269 752 | 244 654 | 554 349 | 570 388 | -109 302 | 71 467 | -355 402 | -421 889 | -322 361 | -632 769 | -578 823 | -397 675 | -127 936 | 117 573 | 188 834 | 82 665 | 25 383 | 27 459 |
| Изменять (%) | 335,58 | 582,86 | -9,30 | 126,58 | 2,89 | -119,16 | -165,38 | -597,30 | 18,71 | -23,59 | 96,29 | -8,53 | -31,30 | -67,83 | -191,90 | 60,61 | -56,22 | -69,29 | 8,18 | |
| % от денежного потока | 8,15 | 31,44 | -785,62 | -27 707,13 | 174,78 | 141,21 | -90,63 | 27,45 | 421,02 | 244,87 | -150,48 | 428,52 | 320,07 | 637,81 | 56,96 | -1 391,07 | 1 152,48 | -43,44 | -18,14 | -28,10 |
| Денежный поток | 111 283 | 125 646 | -34 336 | -883 | 317 174 | 403 930 | 120 609 | 260 308 | -84 414 | -172 289 | 214 215 | -147 663 | -180 842 | -62 350 | -224 590 | -8 452 | 16 385 | -190 296 | -139 966 | -97 722 |
| Изменять (%) | 12,91 | -127,33 | -97,43 | -36 020,05 | 27,35 | -70,14 | 115,83 | -132,43 | 104,10 | -224,33 | -168,93 | 22,47 | -65,52 | 260,21 | -96,24 | -293,86 | -1 261,40 | -26,45 | -30,18 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
