Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Argha Karya Prima Industry Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 136 362 | 241 597 | 193 858 | 190 974 | 205 414 | -12 866 | -144 379 | -39 858 | -54 191 | 139 897 | 200 349 | 43 728 | 140 079 | 22 693 | 57 380 | 168 444 | 92 895 | 214 234 | 248 114 | 244 464 |
| Изменять (%) | 77,17 | -19,76 | -1,49 | 7,56 | -106,26 | 1 022,17 | -72,39 | 35,96 | -358,16 | 43,21 | -78,17 | 220,34 | -83,80 | 152,86 | 193,56 | -44,85 | 130,62 | 15,81 | -1,47 | |
| % от денежного потока | 746,63 | 6 462,72 | -3 181,28 | -743,33 | -1 288,91 | 27,34 | -439,14 | -50,49 | -139,08 | 356,30 | -413,64 | -71,14 | -479,92 | -276,51 | -631,03 | -939,56 | -652,19 | -10 185,15 | 895,26 | 1 867,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 21 650 | -81 493 | -390 050 | -427 315 | -374 291 | -300 815 | 70 738 | 185 992 | 107 836 | 111 165 | 11 638 | -79 890 | -71 775 | -59 606 | -56 608 | -9 579 | -3 772 | -46 420 | -56 837 | -140 362 |
| Изменять (%) | -476,41 | 378,63 | 9,55 | -12,41 | -19,63 | -123,52 | 162,93 | -42,02 | 3,09 | -89,53 | -786,43 | -10,16 | -16,95 | -5,03 | -83,08 | -60,62 | 1 130,55 | 22,44 | 146,95 | |
| % от денежного потока | 118,54 | -2 179,92 | 6 400,87 | 1 663,25 | 2 348,57 | 639,11 | 215,15 | 235,58 | 276,76 | 283,12 | -24,03 | 129,97 | 245,91 | 726,30 | 622,54 | 53,43 | 26,48 | 2 206,90 | -205,08 | -1 072,03 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -145 003 | -158 267 | 212 486 | 217 129 | 161 008 | 264 872 | 106 208 | -71 830 | -18 398 | -220 157 | -266 858 | -27 225 | -101 701 | 20 875 | -19 317 | -186 803 | -111 522 | -171 603 | -168 403 | -92 675 |
| Изменять (%) | 9,15 | -234,26 | 2,18 | -25,85 | 64,51 | -59,90 | -167,63 | -74,39 | 1 096,64 | 21,21 | -89,80 | 273,56 | -120,53 | -192,53 | 867,04 | -40,30 | 53,87 | -1,86 | -44,97 | |
| % от денежного потока | -793,95 | -4 233,64 | -3 486,98 | -845,14 | -1 010,28 | -562,74 | 323,04 | -90,98 | -47,22 | -560,71 | 550,95 | 44,29 | 348,44 | -254,36 | 212,44 | 1 041,95 | 782,96 | 8 158,39 | -607,64 | -707,82 |
| Денежный поток | 18 264 | 3 738 | -6 094 | -25 692 | -15 937 | -47 068 | 32 878 | 78 950 | 38 964 | 39 264 | -48 436 | -61 467 | -29 188 | -8 207 | -9 093 | -17 928 | -14 244 | -2 103 | 27 714 | 13 093 |
| Изменять (%) | -79,53 | -263,01 | 321,61 | -37,97 | 195,34 | -169,85 | 140,13 | -50,65 | 0,77 | -223,36 | 26,90 | -52,51 | -71,88 | 10,80 | 97,16 | -20,55 | -85,23 | -1 417,60 | -52,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
