Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Три Баньян Тирта Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 36 507 | 30 788 | 13 005 | 19 164 | 35 025 | 41 942 | 39 798 | 28 712 | 29 459 | 1 441 | 17 206 | 14 055 | -10 669 | -13 358 | -7 690 |
| Изменять (%) | -15,66 | -57,76 | 47,36 | 82,76 | 19,75 | -5,11 | -27,86 | 2,60 | -95,11 | 1 094,40 | -18,31 | -175,91 | 25,20 | -42,43 | |
| % от денежного потока | 325,32 | 143,81 | -804,81 | -818,34 | -446,13 | -494,31 | -9 234,00 | -7 199,12 | 175,04 | -9,91 | 3 416,38 | -503,05 | 50,80 | -607,76 | -1 566,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 32 256 | -5 386 | -1 528 | -5 127 | -9 648 | -9 254 | -7 912 | -8 289 | -1 803 | -3 167 | -3 802 | 1 858 | -4 126 | 1 683 | 7 156 |
| Изменять (%) | -116,70 | -71,62 | 235,43 | 88,18 | -4,08 | -14,51 | 4,76 | -78,25 | 75,62 | 20,07 | -148,88 | -322,00 | -140,80 | 325,13 | |
| % от денежного потока | 287,44 | -25,16 | 94,59 | 218,93 | 122,89 | 109,06 | 1 835,69 | 2 078,26 | -10,71 | 21,79 | -754,93 | -66,52 | 19,64 | 76,59 | 1 458,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -57 541 | -3 994 | -13 093 | -16 379 | -33 228 | -41 173 | -32 317 | -20 822 | -10 826 | -12 804 | -12 900 | -18 707 | -6 208 | 13 872 | 1 025 |
| Изменять (%) | -93,06 | 227,85 | 25,10 | 102,87 | 23,91 | -21,51 | -35,57 | -48,01 | 18,27 | 0,75 | 45,02 | -66,82 | -323,46 | -92,61 | |
| % от денежного потока | -512,76 | -18,65 | 810,23 | 699,41 | 423,24 | 485,25 | 7 498,32 | 5 220,85 | -64,33 | 88,12 | -2 561,44 | 669,57 | 29,56 | 631,18 | 208,80 |
| Денежный поток | 11 222 | 21 409 | -1 616 | -2 342 | -7 851 | -8 485 | -431 | -399 | 16 829 | -14 530 | 504 | -2 794 | -21 002 | 2 198 | 491 |
| Изменять (%) | 90,78 | -107,55 | 44,92 | 235,25 | 8,08 | -94,92 | -7,46 | -4 319,70 | -186,34 | -103,47 | -654,76 | 651,71 | -110,46 | -77,67 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
