Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Агунг Менджанган Мас Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 028 | 3 955 | 1 389 | 1 606 | 1 823 | 411 | -1 001 | -3 208 | -5 415 | -2 927 | -439 | 1 438 | 3 314 |
| Изменять (%) | 284,57 | -64,87 | 15,60 | 13,49 | -77,45 | -343,49 | 220,53 | 68,80 | -45,95 | -85,00 | -427,57 | 130,53 | |
| % от денежного потока | 39,84 | 1 053,64 | 6,26 | 7,17 | 8,05 | 4,12 | 37,00 | 36,19 | 36,04 | 21,79 | 3,71 | -19,80 | -123,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -30 752 | -1 811 | -39 | -19 | 0 | -852 | -1 704 | -5 656 | -9 609 | -10 505 | -11 401 | -8 699 | -5 996 |
| Изменять (%) | -94,11 | -97,86 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | 231,97 | 69,88 | 9,33 | 8,53 | -23,70 | -31,07 | |
| % от денежного потока | -1 191,21 | -482,51 | -0,17 | -0,09 | 0,00 | -8,54 | 63,00 | 63,81 | 63,96 | 78,21 | 96,29 | 119,80 | 223,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 32 305 | -1 769 | 20 827 | 20 827 | 20 827 | 10 413 | |||||||
| Изменять (%) | -105,47 | -1 277,63 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | ||||||||
| % от денежного потока | 1 251,37 | -471,13 | 93,91 | 92,92 | 91,95 | 104,42 | |||||||
| Денежный поток | 2 582 | 375 | 22 177 | 22 414 | 22 650 | 9 972 | -2 705 | -8 864 | -15 023 | -13 432 | -11 840 | -7 261 | -2 682 |
| Изменять (%) | -85,46 | 5 807,98 | 1,06 | 1,05 | -55,97 | -127,12 | 227,73 | 69,49 | -10,59 | -11,85 | -38,67 | -63,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
