Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Апексиндо Пратама Дута Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 | 5 | 3 | 4 | 11 | 14 | 13 | 14 | 13 | 19 | 21 | 17 | 7 | -5 | -4 | 3 | 7 | 10 | 15 | 15 |
| Изменять (%) | -30,21 | -43,91 | 48,59 | 155,12 | 23,29 | -2,74 | 5,01 | -7,19 | 44,31 | 14,72 | -20,92 | -56,46 | -164,28 | -17,25 | -181,55 | 128,86 | 40,88 | 48,50 | 0,76 | |
| % от денежного потока | -180,80 | -87,28 | -50,79 | -49,59 | -587,91 | 3 878,28 | 8 970,03 | 186,13 | 192,60 | 199,80 | 183,85 | 359,86 | -150,24 | 33,38 | 25,60 | -40,03 | -171,22 | 313,86 | 166,07 | 154,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -8 | -6 | -12 | -11 | -12 | -11 | -5 | -3 | -5 | -5 | -7 | -7 | -5 | -7 | -6 | -6 | -1 | 7 | 8 |
| Изменять (%) | -5,15 | -30,04 | 94,63 | -2,08 | 3,06 | -1,44 | -60,36 | -29,36 | 61,03 | -4,74 | 40,88 | 5,41 | -33,53 | 38,14 | -4,23 | -1,27 | -79,28 | -610,03 | 17,43 | |
| % от денежного потока | 216,37 | 141,96 | 103,03 | 131,77 | 599,56 | -3 306,29 | -7 749,36 | -60,69 | -47,80 | -55,33 | -42,27 | -147,42 | 149,00 | 34,24 | 43,83 | 80,48 | 148,52 | -40,03 | 72,75 | 79,00 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -13 | -13 |
| Изменять (%) | 1,69 | 1,60 | -43,22 | 6,69 | -0,16 | -0,15 | 14,88 | 57,96 | 38,07 | 16,56 | 9,27 | -6,09 | -7,48 | 1,86 | 1,62 | 10,24 | 8,88 | 124,13 | 4,18 | |
| % от денежного потока | 64,42 | 45,32 | 47,76 | 17,82 | 88,35 | -471,99 | -1 120,67 | -25,44 | -44,80 | -44,47 | -41,57 | -112,44 | 101,25 | 32,38 | 30,57 | 59,55 | 122,70 | -173,83 | -138,82 | -133,74 |
| Денежный поток | -4 | -6 | -6 | -9 | -2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 12 | 5 | -5 | -14 | -15 | -8 | -4 | 3 | 9 | 10 |
| Изменять (%) | 44,57 | -3,60 | 52,17 | -78,48 | -118,69 | -57,95 | 4 960,68 | -10,31 | 39,10 | 24,68 | -59,60 | -204,29 | 189,28 | 7,90 | -47,84 | -46,50 | -176,86 | 180,66 | 8,14 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
