Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Pacific Strategic Financial Tbk – Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 865 449 | 496 730 | 146 624 | 942 509 | 1 041 246 | 1 514 602 | 1 506 379 | 811 763 | 696 626 | -1 289 | -206 011 | -503 944 | -656 635 | -95 395 | 89 798 | 242 966 | 275 200 | -94 455 | -507 569 | -582 220 |
| Изменять (%) | -42,60 | -70,48 | 542,81 | 10,48 | 45,46 | -0,54 | -46,11 | -14,18 | -100,18 | 15 886,74 | 144,62 | 30,30 | -85,47 | -194,13 | 170,57 | 13,27 | -134,32 | 437,36 | 14,71 | |
| % от денежного потока | 587,81 | 799,19 | 113,80 | 274,36 | 248,77 | 353,04 | 806,81 | -3 009,37 | -190,79 | 0,67 | 118,05 | -230,63 | 336,89 | 175,92 | 74,91 | -82,19 | 67,84 | -143,59 | -23 776,37 | -4 685,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 206 948 | -910 234 | -251 268 | -447 182 | -745 322 | -800 313 | -1 029 217 | -814 622 | -622 623 | -309 879 | -87 119 | 302 133 | 36 773 | -201 406 | -184 099 | -630 298 | 42 874 | -7 186 | 381 141 | 632 613 |
| Изменять (%) | -24,58 | -72,40 | 77,97 | 66,67 | 7,38 | 28,60 | -20,85 | -23,57 | -50,23 | -71,89 | -446,80 | -87,83 | -647,70 | -8,59 | 242,37 | -106,80 | -116,76 | -5 403,85 | 65,98 | |
| % от денежного потока | -819,76 | -1 464,47 | -195,02 | -130,17 | -178,07 | -186,55 | -551,24 | 3 019,97 | 170,53 | 161,40 | 49,92 | 138,27 | -18,87 | 371,42 | -153,58 | 213,21 | 10,57 | -10,92 | 17 854,05 | 5 091,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 488 732 | 475 658 | 233 484 | -151 798 | 122 632 | -285 272 | -290 453 | -24 115 | -439 124 | 119 169 | 118 612 | 420 316 | 424 951 | 242 574 | 214 171 | 91 706 | 87 590 | 167 421 | 128 562 | -37 967 |
| Изменять (%) | -2,68 | -50,91 | -165,01 | -180,79 | -332,62 | 1,82 | -91,70 | 1 720,93 | -127,14 | -0,47 | 254,36 | 1,10 | -42,92 | -11,71 | -57,18 | -4,49 | 91,14 | -23,21 | -129,53 | |
| % от денежного потока | 331,95 | 765,29 | 181,22 | -44,19 | 29,30 | -66,49 | -155,56 | 89,40 | 120,27 | -62,07 | -67,97 | 192,36 | -218,02 | -447,34 | 178,67 | -31,02 | 21,59 | 254,52 | 6 022,32 | -305,56 |
| Денежный поток | 147 232 | 62 154 | 128 840 | 343 529 | 418 556 | 429 017 | 186 709 | -26 975 | -365 121 | -191 998 | -174 518 | 218 504 | -194 911 | -54 226 | 119 871 | -295 626 | 405 664 | 65 780 | 2 135 | 12 425 |
| Изменять (%) | -57,78 | 107,29 | 166,63 | 21,84 | 2,50 | -56,48 | -114,45 | 1 253,58 | -47,42 | -9,10 | -225,20 | -189,20 | -72,18 | -321,06 | -346,62 | -237,22 | -83,78 | -96,75 | 482,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
