Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Arita Prima Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 33 664 | 25 431 | 34 524 | 32 180 | 45 521 | 19 861 | 19 924 | 21 649 | 12 944 | 26 320 | 27 880 | 25 162 | 38 249 | 30 697 | 40 364 | 38 387 | 25 371 | 2 396 | -9 678 | -4 029 |
| Изменять (%) | -24,45 | 35,75 | -6,79 | 41,46 | -56,37 | 0,32 | 8,66 | -40,21 | 103,33 | 5,93 | -9,75 | 52,01 | -19,74 | 31,49 | -4,90 | -33,91 | -90,56 | -504,02 | -58,37 | |
| % от денежного потока | -1 186,76 | 1 060,80 | 343,88 | 29 276,44 | 371,90 | 589,42 | -465,01 | 1 222,94 | -116,12 | -453,45 | -1 415,88 | -386,90 | -1 725,83 | 1 278,13 | -317,84 | -635,75 | -655,71 | -17,62 | -1 558,32 | 154,21 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -46 274 | -19 866 | -16 852 | -24 924 | -24 808 | -12 269 | -23 500 | -17 595 | -21 179 | -22 535 | -18 109 | -20 356 | -30 094 | -30 782 | -60 196 | -54 172 | -43 454 | -28 557 | -6 872 | -11 860 |
| Изменять (%) | -57,07 | -15,17 | 47,90 | -0,47 | -50,54 | 91,54 | -25,13 | 20,37 | 6,40 | -19,64 | 12,41 | 47,84 | 2,29 | 95,55 | -10,01 | -19,79 | -34,28 | -75,94 | 72,59 | |
| % от денежного потока | 1 631,32 | -828,65 | -167,86 | -22 675,26 | -202,68 | -364,11 | 548,47 | -993,93 | 189,99 | 388,25 | 919,67 | 313,01 | 1 357,86 | -1 281,68 | 474,00 | 897,17 | 1 123,08 | 209,99 | -1 106,46 | 453,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 774 | -3 168 | -7 632 | -7 146 | -8 473 | -4 222 | -709 | -2 284 | -2 913 | -9 589 | -11 740 | -11 309 | -10 372 | 2 487 | 7 133 | 9 746 | 14 214 | 12 563 | 17 171 | 13 277 |
| Изменять (%) | -132,41 | 140,91 | -6,37 | 18,57 | -50,17 | -83,21 | 222,10 | 27,53 | 229,23 | 22,43 | -3,67 | -8,29 | -123,98 | 186,79 | 36,65 | 45,84 | -11,62 | 36,69 | -22,68 | |
| % от денежного потока | -344,56 | -132,15 | -76,02 | -6 501,18 | -69,22 | -125,31 | 16,55 | -129,01 | 26,13 | 165,20 | 596,21 | 173,89 | 467,97 | 103,55 | -56,16 | -161,42 | -367,37 | -92,38 | 2 764,78 | -508,12 |
| Денежный поток | -2 837 | 2 397 | 10 039 | 110 | 12 240 | 3 370 | -4 285 | 1 770 | -11 147 | -5 804 | -1 969 | -6 503 | -2 216 | 2 402 | -12 699 | -6 038 | -3 869 | -13 599 | 621 | -2 613 |
| Изменять (%) | -184,52 | 318,77 | -98,91 | 11 035,57 | -72,47 | -227,16 | -141,32 | -729,71 | -47,93 | -66,08 | 230,27 | -65,92 | -208,37 | -628,77 | -52,45 | -35,92 | 251,47 | -104,57 | -520,71 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
