Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Asiaplast Industries Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 55 230 | 41 187 | 46 427 | 35 300 | 27 238 | 49 199 | 45 379 | 38 505 | 70 484 | 74 017 | 79 536 | 94 240 | 88 444 | 83 479 | 74 933 | 64 127 | 41 664 | 44 955 | 40 680 | 26 304 |
| Изменять (%) | -25,43 | 12,72 | -23,97 | -22,84 | 80,63 | -7,76 | -15,15 | 83,05 | 5,01 | 7,46 | 18,49 | -6,15 | -5,61 | -10,24 | -14,42 | -35,03 | 7,90 | -9,51 | -35,34 | |
| % от денежного потока | 412,85 | 136,27 | 131,98 | 121,62 | 89,59 | 272,75 | 556,67 | 100,45 | 139,45 | 147,08 | 168,29 | 832,85 | 1 360,81 | 516,50 | 1 243,90 | 324,64 | 850,03 | -462,95 | -147,91 | -239,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 713 | -3 449 | -3 812 | -4 080 | -868 | -12 421 | -14 846 | -14 652 | -15 139 | -12 025 | -9 887 | -23 864 | -28 823 | -36 177 | -37 856 | -26 830 | -21 434 | -18 351 | -36 618 | -20 419 |
| Изменять (%) | -74,85 | 10,52 | 7,03 | -78,73 | 1 331,59 | 19,52 | -1,31 | 3,33 | -20,57 | -17,78 | 141,36 | 20,78 | 25,52 | 4,64 | -29,13 | -20,11 | -14,38 | 99,55 | -44,24 | |
| % от денежного потока | -102,51 | -11,41 | -10,84 | -14,06 | -2,85 | -68,86 | -182,12 | -38,22 | -29,95 | -23,90 | -20,92 | -210,90 | -443,47 | -223,83 | -628,42 | -135,83 | -437,29 | 188,98 | 133,14 | 185,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -28 064 | -7 553 | -7 271 | -2 398 | 3 930 | -18 763 | -22 322 | 14 438 | -4 983 | -12 224 | -23 129 | -59 305 | -53 426 | -31 250 | -31 136 | -18 244 | -15 235 | -36 115 | -31 399 | -16 724 |
| Изменять (%) | -73,09 | -3,74 | -67,02 | -263,89 | -577,42 | 18,96 | -164,68 | -134,51 | 145,32 | 89,20 | 156,41 | -9,91 | -41,51 | -0,36 | -41,41 | -16,49 | 137,05 | -13,06 | -46,74 | |
| % от денежного потока | -209,78 | -24,99 | -20,67 | -8,26 | 12,93 | -104,02 | -273,82 | 37,67 | -9,86 | -24,29 | -48,94 | -524,11 | -822,03 | -193,35 | -516,86 | -92,36 | -310,83 | 371,91 | 114,16 | 152,21 |
| Денежный поток | 13 378 | 30 225 | 35 178 | 29 025 | 30 402 | 18 038 | 8 152 | 38 331 | 50 544 | 50 323 | 47 262 | 11 315 | 6 499 | 16 162 | 6 024 | 19 753 | 4 901 | -9 711 | -27 504 | -10 987 |
| Изменять (%) | 125,93 | 16,39 | -17,49 | 4,74 | -40,67 | -54,81 | 370,22 | 31,86 | -0,44 | -6,08 | -76,06 | -42,56 | 148,68 | -62,73 | 227,91 | -75,19 | -298,11 | 183,24 | -60,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
