Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Agung Podomoro Land Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 115 848 | 958 684 | 956 741 | 1 018 204 | 483 780 | 474 068 | 414 633 | 412 258 | 3 975 527 | 2 516 902 | 2 375 522 | 2 347 461 | -53 539 | 988 818 | 1 053 532 | 1 142 016 | -162 235 | 1 415 944 | 1 277 125 | 1 217 294 |
| Изменять (%) | -14,08 | -0,20 | 6,42 | -52,49 | -2,01 | -12,54 | -0,57 | 864,33 | -36,69 | -5,62 | -1,18 | -102,28 | -1 946,91 | 6,54 | 8,40 | -114,21 | -972,77 | -9,80 | -4,68 | |
| % от денежного потока | 1 027,40 | -19 124,04 | 1 056,90 | 395,15 | -844,68 | 217,93 | 139,86 | 142,66 | 516,75 | 6 809,06 | -1 026,60 | -864,59 | 6,89 | -298,88 | -418,42 | -1 319,96 | -212,59 | 657,30 | 739,38 | 5 294,59 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -398 536 | -547 000 | -494 410 | -438 312 | -439 825 | -80 274 | 61 778 | 133 388 | -926 095 | -211 032 | -321 935 | -342 951 | -553 871 | -1 315 050 | -1 247 753 | -1 260 129 | -97 261 | -56 207 | 3 962 | 54 531 |
| Изменять (%) | 37,25 | -9,61 | -11,35 | 0,35 | -81,75 | -176,96 | 115,92 | -794,28 | -77,21 | 52,55 | 6,53 | 61,50 | 137,43 | -5,12 | 0,99 | -92,28 | -42,21 | -107,05 | 1 276,26 | |
| % от денежного потока | -366,95 | 10 911,67 | -546,17 | -170,10 | 767,93 | -36,90 | 20,84 | 46,16 | -120,38 | -570,91 | 139,13 | 126,31 | 71,24 | 397,49 | 495,55 | 1 456,48 | -127,45 | -26,09 | 2,29 | 237,18 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -612 883 | -416 978 | -366 622 | -318 215 | -94 981 | -175 332 | -178 330 | -258 471 | -2 282 958 | -2 271 805 | -2 285 653 | -2 277 851 | -186 902 | -6 086 | -62 657 | 20 394 | 346 944 | -1 146 624 | -1 109 107 | -1 241 308 |
| Изменять (%) | -31,96 | -12,08 | -13,20 | -70,15 | 84,60 | 1,71 | 44,94 | 783,25 | -0,49 | 0,61 | -0,34 | -91,79 | -96,74 | 929,48 | -132,55 | 1 601,23 | -430,49 | -3,27 | 11,92 | |
| % от денежного потока | -564,30 | 8 317,98 | -405,00 | -123,50 | 165,84 | -80,60 | -60,15 | -89,44 | -296,74 | -6 145,99 | 987,77 | 838,95 | 24,04 | 1,84 | 24,88 | -23,57 | 454,63 | -532,28 | -642,10 | -5 399,04 |
| Денежный поток | 108 609 | -5 013 | 90 523 | 257 674 | -57 274 | 217 537 | 296 456 | 288 989 | 769 335 | 36 964 | -231 396 | -271 511 | -777 424 | -330 839 | -251 789 | -86 519 | 76 313 | 215 418 | 172 730 | 22 991 |
| Изменять (%) | -104,62 | -1 905,78 | 184,65 | -122,23 | -479,82 | 36,28 | -2,52 | 166,22 | -95,20 | -726,00 | 17,34 | 186,33 | -57,44 | -23,89 | -65,64 | -188,20 | 182,28 | -19,82 | -86,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
