Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Астра Интернэшнл Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 29 872 000 | 37 683 000 | 40 735 000 | 42 524 000 | 38 945 000 | 38 252 000 | 36 892 000 | 40 678 000 | 41 240 000 | 37 342 000 | 44 404 000 | 40 209 000 | 39 044 000 | 33 746 000 | 30 353 000 | 40 377 000 | 36 387 000 | 45 029 000 | 45 217 000 | 37 432 000 |
| Изменять (%) | 26,15 | 8,10 | 4,39 | -8,42 | -1,78 | -3,56 | 10,26 | 1,38 | -9,45 | 18,91 | -9,45 | -2,90 | -13,57 | -10,05 | 33,02 | -9,88 | 23,75 | 0,42 | -17,22 | |
| % от денежного потока | 140,73 | 162,22 | 148,90 | 265,10 | 286,99 | 233,33 | 345,43 | 403,99 | 456,19 | -1 408,07 | 910,10 | -245,61 | -209,43 | -167,40 | -124,17 | 3 235,34 | 26 177,70 | 616,58 | 487,57 | -1 247 733,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 13 360 000 | 13 133 000 | 14 160 000 | -1 209 000 | -6 329 000 | -3 905 000 | -5 740 000 | -6 310 000 | -12 320 000 | -15 967 000 | -19 302 000 | -20 952 000 | -30 484 000 | -35 989 000 | -35 653 000 | -32 744 000 | -18 388 000 | -13 045 000 | -13 628 000 | -14 393 000 |
| Изменять (%) | -1,70 | 7,82 | -108,54 | 423,49 | -38,30 | 46,99 | 9,93 | 95,25 | 29,60 | 20,89 | 8,55 | 45,49 | 18,06 | -0,93 | -8,16 | -43,84 | -29,06 | 4,47 | 5,61 | |
| % от денежного потока | 62,94 | 56,54 | 51,76 | -7,54 | -46,64 | -23,82 | -53,75 | -62,67 | -136,28 | 602,07 | -395,61 | 127,98 | 163,51 | 178,53 | 145,86 | -2 623,72 | -13 228,78 | -178,63 | -146,95 | 479 766,67 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -22 505 000 | -27 955 000 | -26 752 000 | -25 663 000 | -18 888 000 | -18 200 000 | -20 479 000 | -24 839 000 | -21 042 000 | -25 528 000 | -20 823 000 | -35 673 000 | -27 175 000 | -17 379 000 | -19 637 000 | -7 285 000 | -17 418 000 | -24 966 000 | -22 605 000 | -22 740 000 |
| Изменять (%) | 24,22 | -4,30 | -4,07 | -26,40 | -3,64 | 12,52 | 21,29 | -15,29 | 21,32 | -18,43 | 71,32 | -23,82 | -36,05 | 12,99 | -62,90 | 139,09 | 43,33 | -9,46 | 0,60 | |
| % от денежного потока | -106,02 | -120,35 | -97,78 | -159,98 | -139,19 | -111,02 | -191,75 | -246,69 | -232,77 | 962,59 | -426,79 | 217,90 | 145,77 | 86,21 | 80,33 | -583,73 | -12 530,94 | -341,86 | -243,75 | 758 000,00 |
| Денежный поток | 21 227 000 | 23 229 000 | 27 358 000 | 16 041 000 | 13 570 000 | 16 394 000 | 10 680 000 | 10 069 000 | 9 040 000 | -2 652 000 | 4 879 000 | -16 371 000 | -18 643 000 | -20 159 000 | -24 444 000 | 1 248 000 | 139 000 | 7 303 000 | 9 274 000 | -3 000 |
| Изменять (%) | 9,43 | 17,78 | -41,37 | -15,40 | 20,81 | -34,85 | -5,72 | -10,22 | -129,34 | -283,97 | -435,54 | 13,88 | 8,13 | 21,26 | -105,11 | -88,86 | 5 153,96 | 26,99 | -100,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
