Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Андалан Шакти Приминдо Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -43 357 | -42 014 | -17 234 | -20 323 | -2 521 | 9 041 | 5 688 | 5 016 | 6 211 | -7 768 | -11 239 | -13 712 | -12 061 | -9 995 | -10 275 | 2 254 | 2 164 | 2 079 | 9 208 | 971 |
| Изменять (%) | -3,10 | -58,98 | 17,92 | -87,60 | -458,62 | -37,08 | -11,82 | 23,81 | -225,08 | 44,68 | 22,00 | -12,04 | -17,13 | 2,80 | -121,94 | -3,99 | -3,93 | 342,88 | -89,46 | |
| % от денежного потока | -341,59 | -342,83 | 113,72 | 118,70 | 63,66 | 63,28 | 55,13 | 69,73 | 279,56 | 32,95 | 49,05 | 72,60 | 103,16 | 226,97 | 300,57 | -241 953,75 | -116,72 | 317,79 | 1 467,33 | -63,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -66 | 18 | -227 | -106 | -363 | -378 | -151 | -272 | -3 130 | -4 383 | -1 271 | -1 271 | 1 839 | |||||||
| Изменять (%) | -53,18 | 241,25 | 4,22 | -59,95 | 79,75 | 1 050,34 | 40,05 | -71,01 | -0,00 | -244,75 | ||||||||||
| % от денежного потока | -0,52 | -0,46 | 0,96 | 0,46 | 1,92 | 3,23 | 3,44 | 7,96 | 335 988,74 | 236,41 | -194,24 | -202,50 | -120,33 | |||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 56 117 | 54 270 | 2 079 | 3 201 | -1 457 | 5 247 | 4 630 | 2 178 | -3 989 | -15 577 | -11 496 | -4 814 | 748 | 5 743 | 7 055 | 875 | 365 | -154 | -7 309 | -4 339 |
| Изменять (%) | -3,29 | -96,17 | 53,96 | -145,53 | -460,01 | -11,76 | -52,96 | -283,19 | 290,51 | -26,20 | -58,13 | -115,53 | 668,09 | 22,84 | -87,60 | -58,27 | -142,19 | 4 644,08 | -40,64 | |
| % от денежного потока | 442,12 | 442,83 | -13,72 | -18,70 | 36,80 | 36,72 | 44,87 | 30,27 | -179,56 | 66,08 | 50,17 | 25,48 | -6,39 | -130,41 | -206,36 | -93 934,96 | -19,70 | -23,55 | -1 164,82 | 283,83 |
| Денежный поток | 12 693 | 12 255 | -15 155 | -17 122 | -3 960 | 14 288 | 10 318 | 7 194 | 2 222 | -23 572 | -22 915 | -18 888 | -11 691 | -4 404 | -3 418 | -1 | -1 854 | 654 | 628 | -1 529 |
| Изменять (%) | -3,45 | -223,66 | 12,98 | -76,87 | -460,80 | -27,78 | -30,28 | -69,12 | -1 161,09 | -2,79 | -17,57 | -38,10 | -62,34 | -22,37 | -99,97 | 198 932,94 | -135,28 | -4,08 | -343,60 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
