Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Alam Sutera Realty Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 026 147 | 334 317 | 496 765 | 737 343 | 1 029 525 | 1 614 168 | 1 870 699 | 1 913 603 | 1 839 787 | 2 486 490 | 2 254 602 | 2 227 566 | 2 088 093 | 1 021 655 | 733 069 | 711 378 | 682 194 | 1 166 393 | 1 342 383 | 1 347 661 |
| Изменять (%) | -67,42 | 48,59 | 48,43 | 39,63 | 56,79 | 15,89 | 2,29 | -3,86 | 35,15 | -9,33 | -1,20 | -6,26 | -51,07 | -28,25 | -2,96 | -4,10 | 70,98 | 15,09 | 0,39 | |
| % от денежного потока | -815,26 | -57,25 | -36,30 | -393,08 | -837,20 | 440,60 | 382,48 | 345,82 | 334,70 | 556,15 | 1 684,84 | 2 430,66 | -5 538,59 | -389,90 | -151,77 | -121,67 | -79,64 | -224,68 | -323,90 | 218,09 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -359 155 | -147 889 | -43 988 | -94 376 | -170 178 | -363 366 | -493 382 | -497 294 | -573 957 | -610 462 | -596 394 | -567 281 | -500 153 | -301 279 | -273 882 | -384 979 | -345 566 | -580 081 | -498 582 | -401 206 |
| Изменять (%) | -58,82 | -70,26 | 114,55 | 80,32 | 113,52 | 35,78 | 0,79 | 15,42 | 6,36 | -2,30 | -4,88 | -11,83 | -39,76 | -9,09 | 40,56 | -10,24 | 67,86 | -14,05 | -19,53 | |
| % от денежного потока | 285,34 | 25,32 | 3,21 | 50,31 | 138,39 | -99,18 | -100,88 | -89,87 | -104,42 | -136,54 | -445,68 | -619,00 | 1 326,64 | 114,98 | 56,70 | 65,85 | 40,34 | 111,74 | 120,30 | -64,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -845 997 | -815 829 | -1 783 920 | -845 764 | -978 878 | -889 757 | -886 620 | -868 940 | -738 747 | -1 466 199 | -1 525 123 | -1 582 010 | -1 636 198 | -976 808 | -967 431 | -927 686 | -1 190 605 | -1 105 467 | -1 262 202 | -320 929 |
| Изменять (%) | -3,57 | 118,66 | -52,59 | 15,74 | -9,10 | -0,35 | -1,99 | -14,98 | 98,47 | 4,02 | 3,73 | 3,43 | -40,30 | -0,96 | -4,11 | 28,34 | -7,15 | 14,18 | -74,57 | |
| % от денежного потока | 672,13 | 139,70 | 130,37 | 450,88 | 796,02 | -242,87 | -181,28 | -157,03 | -134,40 | -327,94 | -1 139,71 | -1 726,25 | 4 339,95 | 372,79 | 200,29 | 158,67 | 138,99 | 212,94 | 304,55 | -51,94 |
| Денежный поток | -125 868 | -583 997 | -1 368 395 | -187 582 | -122 972 | 366 357 | 489 102 | 553 354 | 549 682 | 447 091 | 133 817 | 91 645 | -37 701 | -262 028 | -483 009 | -584 656 | -856 631 | -519 145 | -414 450 | 617 927 |
| Изменять (%) | 363,97 | 134,32 | -86,29 | -34,44 | -397,92 | 33,50 | 13,14 | -0,66 | -18,66 | -70,07 | -31,52 | -141,14 | 595,02 | 84,33 | 21,04 | 46,52 | -39,40 | -20,17 | -249,10 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
