Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Tera Data Indonusa Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 54 312 | 32 484 | 55 293 | 37 704 | -254 717 | -73 422 | -149 500 | -58 988 | 196 476 | 218 118 | 183 279 | 98 524 | 54 941 | 68 150 | 20 349 | 104 917 |
| Изменять (%) | -40,19 | 70,22 | -31,81 | -775,57 | -71,18 | 103,62 | -60,54 | -433,08 | 11,02 | -15,97 | -46,24 | -44,24 | 24,04 | -70,14 | 415,60 | |
| % от денежного потока | 6 468,51 | 1 927,07 | 722,57 | 100,23 | 209,63 | -92,06 | -390,13 | -524,58 | 1 223,57 | -554,01 | -498,23 | -105,04 | -54,22 | -1 259,99 | -165,91 | 383,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -7 139 | -71 846 | -76 223 | -88 915 | -104 631 | -44 256 | -36 810 | -18 962 | -8 777 | -16 922 | -17 787 | -33 721 | -32 377 | -37 934 | -36 716 | -52 032 |
| Изменять (%) | 906,39 | 6,09 | 16,65 | 17,68 | -57,70 | -16,83 | -48,49 | -53,71 | 92,80 | 5,11 | 89,58 | -3,98 | 17,16 | -3,21 | 41,72 | |
| % от денежного потока | -850,25 | -4 262,24 | -996,08 | -236,36 | 86,11 | -55,49 | -96,06 | -168,63 | -54,66 | 42,98 | 48,35 | 35,95 | 31,95 | 701,34 | 299,35 | -190,36 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -46 333 | 41 048 | 28 582 | 88 829 | 237 840 | 197 434 | 224 631 | 89 194 | -171 641 | -240 568 | -202 278 | -102 650 | -67 941 | -35 625 | 4 102 | -81 501 |
| Изменять (%) | -188,59 | -30,37 | 210,78 | 167,75 | -16,99 | 13,78 | -60,29 | -292,44 | 40,16 | -15,92 | -49,25 | -33,81 | -47,56 | -111,51 | -2 086,86 | |
| % от денежного потока | -5 518,26 | 2 435,17 | 373,52 | 236,13 | -195,74 | 247,55 | 586,19 | 793,21 | -1 068,91 | 611,03 | 549,88 | 109,44 | 67,05 | 658,66 | -33,44 | -298,18 |
| Денежный поток | 840 | 1 686 | 7 652 | 37 618 | -121 509 | 79 756 | 38 321 | 11 245 | 16 058 | -39 371 | -36 786 | -93 796 | -101 326 | -5 409 | -12 265 | 27 333 |
| Изменять (%) | 100,76 | 353,97 | 391,60 | -423,01 | -165,64 | -51,95 | -70,66 | 42,80 | -345,19 | -6,57 | 154,98 | 8,03 | -94,66 | 126,76 | -322,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
