Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Benteng Api Technic Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 164 | 6 884 | 1 519 | 14 952 | -920 | -19 168 | -12 175 | -11 288 | -6 315 | 9 424 |
| Изменять (%) | -24,88 | -77,94 | 884,59 | -106,15 | 1 984,62 | -36,48 | -7,29 | -44,05 | -249,22 | |
| % от денежного потока | 172,18 | 61,10 | -29,94 | 347,88 | -125,34 | -597,02 | -148,31 | -136,80 | -1 214,68 | -307,19 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 446 | -813 | -4 486 | -3 727 | -35 657 | -66 697 | -67 367 | -67 327 | -35 403 | -3 352 |
| Изменять (%) | -43,80 | 452,04 | -16,92 | 856,68 | 87,05 | 1,01 | -0,06 | -47,42 | -90,53 | |
| % от денежного потока | -27,17 | -7,21 | 88,45 | -86,72 | -4 860,25 | -2 077,31 | -820,61 | -815,98 | -6 809,64 | 109,28 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 395 | 5 195 | -2 104 | -6 927 | 37 310 | 89 076 | 87 752 | 86 866 | 42 238 | -9 139 |
| Изменять (%) | -316,87 | -140,51 | 229,15 | -638,63 | 138,74 | -1,49 | -1,01 | -51,38 | -121,64 | |
| % от денежного потока | -45,01 | 46,11 | 41,49 | -161,16 | 5 085,58 | 2 774,33 | 1 068,92 | 1 052,78 | 8 124,32 | 297,91 |
| Денежный поток | 5 322 | 11 266 | -5 072 | 4 298 | 734 | 3 211 | 8 209 | 8 251 | 520 | -3 068 |
| Изменять (%) | 111,68 | -145,02 | -184,74 | -82,93 | 337,64 | 155,69 | 0,51 | -93,70 | -690,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
