Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bank KB Indonesia Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 744 861 | 11 250 230 | 10 253 260 | 3 779 387 | 4 676 722 | 5 263 841 | 5 959 395 | 7 367 300 | 5 770 198 | 2 871 871 | 3 790 320 | 3 215 601 | 2 606 930 | -497 927 | -5 683 457 | -7 416 322 | -3 753 684 | -4 243 968 | 103 022 | -3 406 843 |
| Изменять (%) | 309,87 | -8,86 | -63,14 | 23,74 | 12,55 | 13,21 | 23,62 | -21,68 | -50,23 | 31,98 | -15,16 | -18,93 | -119,10 | 1 041,42 | 30,49 | -49,39 | 13,06 | -102,43 | -3 406,91 | |
| % от денежного потока | -30,30 | -282,88 | -2 199,36 | 57,68 | 38,32 | 58,68 | 840,81 | 75,85 | -122,00 | 148,62 | -2 559,68 | -33,11 | -67,42 | 4,29 | 168,59 | 345,75 | 152,46 | -1 500,96 | 7,88 | -145,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 3 767 499 | 1 308 758 | 2 783 183 | 1 694 867 | -14 434 650 | -8 736 580 | -9 858 315 | -12 668 260 | -4 469 270 | -6 783 280 | -13 199 680 | -15 530 800 | -6 286 774 | -11 595 210 | -2 088 226 | 1 547 282 | -7 083 085 | 276 851 | -3 615 563 | 4 123 924 |
| Изменять (%) | -65,26 | 112,66 | -39,10 | -951,67 | -39,47 | 12,84 | 28,50 | -64,72 | 51,78 | 94,59 | 17,66 | -59,52 | 84,44 | -81,99 | -174,10 | -557,78 | -103,91 | -1 405,96 | -214,06 | |
| % от денежного потока | -41,58 | -32,91 | -597,00 | 25,86 | -118,27 | -97,39 | -1 390,90 | -130,43 | 94,49 | -351,04 | 8 914,00 | 159,91 | 162,60 | 99,91 | 61,94 | -72,13 | 287,69 | 97,91 | -276,52 | 176,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 623 700 | -16 542 670 | -13 509 730 | 1 065 562 | 21 895 850 | 12 446 470 | 4 621 318 | 15 028 220 | -5 890 501 | 6 265 954 | 9 612 580 | 3 135 824 | 6 610 522 | -4 550 | 4 195 175 | 3 568 788 | -1 202 703 | 4 576 546 | 4 997 199 | 1 051 559 |
| Изменять (%) | 5,88 | -18,33 | -107,89 | 1 954,86 | -43,16 | -62,87 | 225,19 | -139,20 | -206,37 | 53,41 | -67,38 | 110,81 | -100,07 | -92 301,65 | -14,93 | -133,70 | -480,52 | 9,19 | -78,96 | |
| % от денежного потока | 172,44 | 415,96 | 2 897,88 | 16,26 | 179,40 | 138,75 | 652,02 | 154,73 | 124,54 | 324,27 | -6 491,57 | -32,29 | -170,97 | 0,04 | -124,44 | -166,38 | 48,85 | 1 618,58 | 382,19 | 44,88 |
| Денежный поток | -9 060 193 | -3 977 032 | -466 193 | 6 552 770 | 12 205 190 | 8 970 484 | 708 772 | 9 712 650 | -4 729 829 | 1 932 348 | -148 078 | -9 712 055 | -3 866 446 | -11 605 600 | -3 371 132 | -2 145 001 | -2 462 063 | 282 750 | 1 307 526 | 2 342 980 |
| Изменять (%) | -56,10 | -88,28 | -1 505,59 | 86,26 | -26,50 | -92,10 | 1 270,35 | -148,70 | -140,85 | -107,66 | 6 458,74 | -60,19 | 200,16 | -70,95 | -36,37 | 14,78 | -111,48 | 362,43 | 79,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
