Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT National Shipping Бина Буана Рая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 | 1 | -1 | 1 | -0 | -0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Изменять (%) | -66,34 | -204,35 | -179,58 | -142,72 | 9,96 | -688,83 | -6,61 | -47,51 | 142,99 | -15,30 | -14,05 | 95,21 | 34,81 | 13,63 | -15,66 | 7,71 | 1,67 | -4,12 | 42,36 | |
| % от денежного потока | -12 732,67 | 274,82 | -249,35 | 457,17 | -27,12 | -26,69 | 65,91 | 44,91 | 49,70 | 7 392,42 | -463,58 | -55,24 | -203,40 | 393,82 | 10 363,01 | 216,10 | 97,36 | 315,02 | 214,51 | 190,79 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 16 | 19 | 20 | 17 | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | -4 | -1 | -3 | -8 | -7 | -8 |
| Изменять (%) | 20,80 | 4,47 | -12,79 | -79,52 | -31,61 | -136,66 | -236,44 | -70,56 | -763,14 | -143,83 | -265,87 | 46,24 | -21,39 | 110,67 | -66,18 | 130,56 | 141,38 | -3,91 | 8,93 | |
| % от денежного потока | -59 426,60 | 4 603,26 | 4 181,63 | 8 402,06 | 238,92 | 146,20 | -22,48 | 22,38 | 13,89 | -5 638,01 | -182,95 | 42,07 | 116,05 | -131,01 | -6 391,97 | -53,45 | -51,55 | -395,95 | -270,22 | -183,90 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -19 | -19 | -18 | -18 | -2 | -0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -4 | -4 | -4 | -2 | -2 | -2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 2,91 | -6,31 | -2,49 | -91,16 | -79,71 | -805,89 | -26,67 | -54,54 | -194,27 | 490,63 | 7,18 | -13,40 | -38,08 | 0,28 | -37,23 | -325,77 | 2,75 | 19,42 | -5,25 | |
| % от денежного потока | 72 423,65 | -4 779,02 | -3 893,17 | -8 745,52 | -107,34 | -19,49 | 57,70 | 30,87 | 29,59 | -1 707,27 | 746,55 | 110,93 | 181,19 | -161,13 | -3 742,20 | -58,08 | 54,85 | 179,35 | 152,11 | 90,04 |
| Денежный поток | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | -1 | -4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| Изменять (%) | -1 659,52 | 15,01 | -56,59 | 620,06 | 11,76 | 138,42 | 37,07 | -52,58 | -98,37 | -1 450,70 | 621,32 | -46,99 | -169,63 | -95,68 | 3 944,30 | 139,07 | -68,58 | 40,80 | 60,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
