Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Банк Нео Коммерс Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 893 349 | -265 670 | -729 349 | -1 988 738 | -2 524 141 | -3 538 086 | -1 811 698 | -4 798 161 | -5 823 422 | -3 429 077 | -7 234 581 | -4 672 688 | -2 736 426 | -1 633 616 | -660 128 | 1 223 878 | 1 207 559 | 824 878 | 2 708 740 | 1 826 972 |
| Изменять (%) | -129,74 | 174,53 | 172,67 | 26,92 | 40,17 | -48,79 | 164,84 | 21,37 | -41,12 | 110,98 | -35,41 | -41,44 | -40,30 | -59,59 | -285,40 | -1,33 | -31,69 | 228,38 | -32,55 | |
| % от денежного потока | -1 233,20 | 1 310,89 | 1 897,72 | -485,88 | -305,51 | -172,71 | -119,49 | -753,74 | -2 590,31 | -156,42 | -1 340,14 | -883,97 | -309,92 | 82,22 | 242,72 | 1 045,41 | -161,84 | -76,39 | 358,80 | -409,98 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -34 961 | -18 769 | -158 548 | -317 400 | -549 475 | -1 051 073 | -4 238 385 | -3 455 906 | -2 966 481 | -2 610 747 | 620 946 | -67 641 | -232 870 | 116 583 | 25 662 | -1 282 705 | -1 299 631 | -1 424 434 | -1 033 327 | -737 652 |
| Изменять (%) | -46,31 | 744,72 | 100,19 | 73,12 | 91,29 | 303,24 | -18,46 | -14,16 | -11,99 | -123,78 | -110,89 | 244,27 | -150,06 | -77,99 | -5 098,46 | 1,32 | 9,60 | -27,46 | -28,61 | |
| % от денежного потока | 48,26 | 92,61 | 412,53 | -77,55 | -66,51 | -51,31 | -279,55 | -542,88 | -1 319,52 | -119,09 | 115,02 | -12,80 | -26,37 | -5,87 | -9,44 | -1 095,65 | 174,18 | 131,92 | -136,87 | 165,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -930 829 | 264 173 | 849 464 | 2 715 449 | 3 899 827 | 6 637 754 | 7 566 245 | 8 890 650 | 9 014 719 | 8 232 013 | 7 153 471 | 5 268 931 | 3 852 228 | -469 879 | 362 494 | 175 899 | -654 060 | -480 249 | -920 461 | -1 534 950 |
| Изменять (%) | -128,38 | 221,56 | 219,67 | 43,62 | 70,21 | 13,99 | 17,50 | 1,40 | -8,68 | -13,10 | -26,34 | -26,89 | -112,20 | -177,15 | -51,48 | -471,84 | -26,57 | 91,66 | 66,76 | |
| % от денежного потока | 1 284,94 | -1 303,51 | -2 210,26 | 663,42 | 472,01 | 324,01 | 499,04 | 1 396,62 | 4 009,82 | 375,52 | 1 325,12 | 996,77 | 436,30 | 23,65 | -133,28 | 150,25 | 87,66 | 44,48 | -121,92 | 344,44 |
| Денежный поток | -72 441 | -20 266 | -38 433 | 409 310 | 826 211 | 2 048 595 | 1 516 161 | 636 583 | 224 816 | 2 192 189 | 539 837 | 528 602 | 882 932 | -1 986 912 | -271 972 | 117 072 | -746 132 | -1 079 805 | 754 952 | -445 630 |
| Изменять (%) | -72,02 | 89,64 | -1 165,00 | 101,85 | 147,95 | -25,99 | -58,01 | -64,68 | 875,10 | -75,37 | -2,08 | 67,03 | -325,04 | -86,31 | -143,05 | -737,33 | 44,72 | -169,92 | -159,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
