Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 148 974 | 226 034 | 195 582 | 172 779 | 149 977 |
| Изменять (%) | 51,73 | -13,47 | -11,66 | -13,20 | |
| % от денежного потока | 920,31 | 715,99 | -370,71 | -289,93 | -225,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -133 375 | -119 178 | -194 863 | -218 642 | -242 422 |
| Изменять (%) | -10,64 | 63,51 | 12,20 | 10,88 | |
| % от денежного потока | -823,95 | -377,51 | 369,34 | 366,89 | 364,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 589 | -75 287 | -53 478 | -13 731 | 26 016 |
| Изменять (%) | -12 889,97 | -28,97 | -74,32 | -289,47 | |
| % от денежного потока | 3,64 | -238,48 | 101,36 | 23,04 | -39,16 |
| Денежный поток | 16 187 | 31 569 | -52 759 | -59 594 | -66 429 |
| Изменять (%) | 95,03 | -267,12 | 12,95 | 11,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
