Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Бундамедик Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 190 358 | 163 858 | 201 985 | 199 995 | 349 438 | 352 808 | 298 580 | 306 568 | 131 084 | 134 687 | 96 722 | 66 366 | 51 439 | 28 889 | 52 573 | 61 330 | 33 979 | 58 231 | 45 306 |
| Изменять (%) | -13,92 | 23,27 | -0,99 | 74,72 | 0,96 | -15,37 | 2,68 | -57,24 | 2,75 | -28,19 | -31,39 | -22,49 | -43,84 | 81,99 | 16,66 | -44,60 | 71,37 | -22,20 | |
| % от денежного потока | 36,28 | 31,15 | 38,21 | 48,23 | 185,64 | 341,79 | 811,30 | -962,39 | -65,38 | -94,91 | -70,02 | -162,73 | -712,48 | 922,40 | 147,03 | 11,60 | 21,07 | 36,07 | 25,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -49 172 | -39 613 | -63 295 | -99 404 | -319 670 | -583 374 | -685 529 | -666 568 | -438 034 | -227 224 | -126 979 | -146 726 | -212 222 | -191 738 | -244 755 | -258 062 | -245 291 | -269 019 | -173 560 |
| Изменять (%) | -19,44 | 59,78 | 57,05 | 221,59 | 82,49 | 17,51 | -2,77 | -34,29 | -48,13 | -44,12 | 15,55 | 44,64 | -9,65 | 27,65 | 5,44 | -4,95 | 9,67 | -35,48 | |
| % от денежного потока | -9,37 | -7,53 | -11,97 | -23,97 | -169,82 | -565,16 | -1 862,72 | 2 092,52 | 218,49 | 160,12 | 91,92 | 359,78 | 2 939,49 | -6 122,07 | -684,51 | -48,82 | -152,10 | -166,64 | -97,05 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 383 546 | 401 825 | 389 950 | 314 097 | 158 468 | 333 789 | 423 751 | 328 145 | 106 466 | -49 372 | -107 886 | 39 578 | 153 563 | 165 981 | 227 938 | 725 329 | 372 586 | 372 228 | 307 096 |
| Изменять (%) | 4,77 | -2,96 | -19,45 | -49,55 | 110,63 | 26,95 | -22,56 | -67,56 | -146,37 | 118,52 | -136,69 | 288,00 | 8,09 | 37,33 | 218,21 | -48,63 | -0,10 | -17,50 | |
| % от денежного потока | 73,09 | 76,38 | 73,76 | 75,74 | 84,19 | 323,36 | 1 151,42 | -1 030,13 | -53,10 | 34,79 | 78,10 | -97,05 | -2 127,01 | 5 299,67 | 637,48 | 137,22 | 231,03 | 230,57 | 171,71 |
| Денежный поток | 524 732 | 526 070 | 528 640 | 414 688 | 188 236 | 103 224 | 36 803 | -31 855 | -200 483 | -141 909 | -138 142 | -40 783 | -7 220 | 3 132 | 35 756 | 528 597 | 161 274 | 161 440 | 178 842 |
| Изменять (%) | 0,26 | 0,49 | -21,56 | -54,61 | -45,16 | -64,35 | -186,56 | 529,37 | -29,22 | -2,65 | -70,48 | -82,30 | -143,38 | 1 041,68 | 1 378,33 | -69,49 | 0,10 | 10,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
