Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Бинтанг Митра Семестарая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 27 899 | 110 080 | 148 584 | 222 026 | 244 249 | 148 324 | 342 107 | 157 396 | 278 218 | 298 296 | -97 052 | -5 867 | -6 274 | 45 111 | 116 546 | 120 005 | 136 235 | 81 151 | 59 299 | 43 033 |
| Изменять (%) | 294,57 | 34,98 | 49,43 | 10,01 | -39,27 | 130,65 | -53,99 | 76,76 | 7,22 | -132,54 | -93,96 | 6,95 | -818,97 | 158,36 | 2,97 | 13,52 | -40,43 | -26,93 | -27,43 | |
| % от денежного потока | -105,75 | 150,43 | 88,29 | 99,94 | 108,59 | 123,48 | 156,34 | 144,90 | 445,27 | -3 735,80 | 24,57 | 1,93 | 2,33 | -62,07 | 134,99 | 170,96 | 206,46 | -91,09 | -40,99 | -47,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -59 993 | 5 746 | 2 010 | 4 541 | 6 348 | 1 866 | 3 107 | 4 824 | -68 165 | -173 937 | -212 987 | -225 268 | -230 955 | -197 289 | -179 511 | -201 274 | -78 904 | -186 279 | -124 798 | -143 616 |
| Изменять (%) | -109,58 | -65,02 | 125,95 | 39,78 | -70,61 | 66,52 | 55,29 | -1 512,89 | 155,17 | 22,45 | 5,77 | 2,52 | -14,58 | -9,01 | 12,12 | -60,80 | 136,08 | -33,01 | 15,08 | |
| % от денежного потока | 227,40 | 7,85 | 1,19 | 2,04 | 2,82 | 1,55 | 1,42 | 4,44 | -109,09 | 2 178,35 | 53,92 | 74,26 | 85,75 | 271,47 | -207,92 | -286,73 | -119,58 | 209,08 | 86,26 | 156,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 5 563 | -42 725 | 17 980 | -4 329 | -25 490 | -30 004 | -126 377 | -53 651 | -147 566 | -132 344 | -84 971 | -72 122 | -32 094 | 79 503 | 149 303 | 151 466 | 8 655 | 16 035 | -79 180 | 9 084 |
| Изменять (%) | -868,06 | -142,08 | -124,08 | 488,78 | 17,71 | 321,21 | -57,55 | 175,05 | -10,32 | -35,80 | -15,12 | -55,50 | -347,72 | 87,80 | 1,45 | -94,29 | 85,27 | -593,80 | -111,47 | |
| % от денежного потока | -21,09 | -58,39 | 10,68 | -1,95 | -11,33 | -24,98 | -57,75 | -49,39 | -236,17 | 1 657,45 | 21,51 | 23,78 | 11,92 | -109,39 | 172,93 | 215,77 | 13,12 | -18,00 | 54,73 | -9,93 |
| Денежный поток | -26 382 | 73 178 | 168 283 | 222 152 | 224 931 | 120 123 | 218 822 | 108 624 | 62 483 | -7 985 | -395 024 | -303 331 | -269 323 | -72 675 | 86 338 | 70 197 | 65 985 | -89 093 | -144 679 | -91 499 |
| Изменять (%) | -377,38 | 129,96 | 32,01 | 1,25 | -46,60 | 82,16 | -50,36 | -42,48 | -112,78 | 4 847,20 | -23,21 | -11,21 | -73,02 | -218,80 | -18,70 | -6,00 | -235,02 | 62,39 | -36,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
