Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Батавия Проспериндо Транс Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 74 606 | 71 220 | 67 392 | 57 696 | 57 203 | 70 732 | 86 369 | 89 528 | 123 386 | 160 210 | 205 654 | 213 963 | 226 490 | 195 212 | 187 627 | 171 558 | 154 878 | 166 559 | 171 040 | 181 679 |
| Изменять (%) | -4,54 | -5,38 | -14,39 | -0,85 | 23,65 | 22,11 | 3,66 | 37,82 | 29,84 | 28,37 | 4,04 | 5,85 | -13,81 | -3,89 | -8,56 | -9,72 | 7,54 | 2,69 | 6,22 | |
| % от денежного потока | 219,51 | -657,64 | -494,47 | 1 064,76 | -243,38 | 2 022,51 | 546,82 | 87 362,15 | 881,99 | 482,08 | 742,72 | 527,17 | 593,75 | 169,14 | -9 150,29 | -237,45 | -1 364,33 | -140,33 | -2 479,09 | 5 646,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 37 055 | 37 519 | 24 701 | 3 570 | -10 118 | -60 725 | -88 291 | -94 990 | -170 643 | -173 558 | -344 276 | -317 362 | -292 706 | -304 230 | -290 355 | -500 963 | -618 132 | -682 280 | -609 368 | -448 326 |
| Изменять (%) | 1,25 | -34,16 | -85,54 | -383,39 | 500,14 | 45,40 | 7,59 | 79,64 | 1,71 | 98,36 | -7,82 | -7,77 | 3,94 | -4,56 | 72,53 | 23,39 | 10,38 | -10,69 | -26,43 | |
| % от денежного потока | 109,03 | -346,45 | -181,24 | 65,89 | 43,05 | -1 736,36 | -558,99 | -92 691,45 | -1 219,79 | -522,25 | -1 243,35 | -781,93 | -767,34 | -263,59 | 14 160,20 | 693,39 | 5 445,16 | 574,83 | 8 832,27 | -13 933,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 673 | -119 568 | -105 721 | -55 848 | -70 588 | -6 510 | 17 717 | 5 564 | 62 084 | 46 581 | 166 310 | 143 986 | 103 524 | 224 435 | 100 678 | 257 157 | 451 902 | 397 028 | 431 429 | 269 865 |
| Изменять (%) | 53,94 | -11,58 | -47,17 | 26,39 | -90,78 | -372,15 | -68,60 | 1 015,83 | -24,97 | 257,03 | -13,42 | -28,10 | 116,79 | -55,14 | 155,43 | 75,73 | -12,14 | 8,66 | -37,45 | |
| % от денежного потока | -228,53 | 1 104,09 | 775,71 | -1 030,65 | 300,33 | -186,15 | 112,17 | 5 429,30 | 443,79 | 140,16 | 600,63 | 354,76 | 271,39 | 194,46 | -4 909,92 | -355,93 | -3 980,83 | -334,50 | -6 253,19 | 8 387,10 |
| Денежный поток | 33 988 | -10 830 | -13 629 | 5 419 | -23 503 | 3 497 | 15 795 | 102 | 13 990 | 33 233 | 27 689 | 40 587 | 38 146 | 115 417 | -2 051 | -72 249 | -11 352 | -118 693 | -6 899 | 3 218 |
| Изменять (%) | -131,86 | 25,85 | -139,76 | -533,75 | -114,88 | 351,63 | -99,35 | 13 551,08 | 137,56 | -16,68 | 46,58 | -6,02 | 202,57 | -101,78 | 3 423,46 | -84,29 | 945,57 | -94,19 | -146,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
