Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Индо Кордса Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 24 | 3 | 7 | 4 | 3 | 13 | -6 | 16 | 28 | 49 | 76 | 65 | 72 | 62 | 46 | 36 | 23 | 23 | 21 | 29 |
| Изменять (%) | -87,51 | 142,39 | -42,55 | -37,51 | 418,09 | -144,77 | -367,91 | 76,12 | 72,88 | 55,20 | -14,13 | 9,89 | -14,14 | -24,97 | -20,99 | -37,23 | 0,73 | -7,93 | 38,72 | |
| % от денежного потока | 329,82 | -108,70 | -570,93 | -25,37 | -19,40 | -137,67 | 34,41 | -2 077,71 | 790,02 | 427,80 | 297,32 | 275,22 | 276,48 | 312,13 | 893,89 | -255,04 | -249,22 | 5 226,30 | -249,19 | 508,58 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | -1 | -0 | -1 | -3 | -6 | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -12 | -20 | -23 | -22 | -28 | -13 | -7 | -12 | -8 |
| Изменять (%) | -57,38 | -55,56 | 74,19 | 337,40 | 110,61 | 7,91 | 9,54 | 17,81 | 8,16 | 23,16 | 18,81 | 66,41 | 14,97 | -6,06 | 29,13 | -53,63 | -50,43 | 85,97 | -35,03 | |
| % от денежного потока | -25,38 | 28,55 | 27,50 | 3,71 | 19,83 | 57,20 | 34,46 | 850,77 | -216,40 | -73,32 | -40,44 | -51,79 | -78,78 | -119,10 | -427,03 | 199,13 | 143,76 | -1 483,49 | 142,87 | -136,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -14 | -5 | -8 | -19 | -13 | -18 | -6 | -12 | -19 | -29 | -40 | -30 | -25 | -18 | -19 | -20 | -17 | -16 | -18 | -16 |
| Изменять (%) | -65,21 | 69,79 | 128,09 | -31,87 | 35,24 | -67,37 | 101,99 | 67,32 | 50,19 | 37,74 | -25,39 | -16,14 | -26,70 | 1,83 | 8,84 | -14,93 | -9,04 | 11,19 | -9,61 | |
| % от денежного потока | -196,06 | 180,03 | 662,36 | 116,88 | 97,41 | 180,46 | 32,88 | 1 496,62 | -540,66 | -254,35 | -156,89 | -126,18 | -96,72 | -93,23 | -362,35 | 142,43 | 188,62 | -3 571,76 | 205,67 | -273,52 |
| Денежный поток | 7 | -3 | -1 | -16 | -13 | -10 | -17 | -1 | 4 | 11 | 26 | 24 | 26 | 20 | 5 | -14 | -9 | 0 | -9 | 6 |
| Изменять (%) | -137,88 | -53,85 | 1 192,59 | -18,26 | -27,00 | 79,10 | -95,56 | -563,18 | 219,26 | 123,31 | -7,23 | 9,39 | -23,95 | -73,80 | -376,90 | -35,76 | -104,80 | -2 031,03 | -167,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
