Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Barito Renewables Energy Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 237 | 257 | 259 | 227 | 219 | 222 | 202 | 268 | 240 | 270 |
| Изменять (%) | 8,36 | 0,69 | -12,27 | -3,52 | 1,44 | -9,22 | 32,96 | -10,40 | 12,22 | |
| % от денежного потока | -697,73 | -2 195,76 | -474,97 | 289,60 | 468,56 | -4 579,35 | -746,96 | -315,54 | -205,58 | 685,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -61 | -41 | -39 | -39 | -63 | -151 | -168 | -228 | -262 | -176 |
| Изменять (%) | -31,92 | -6,23 | -0,51 | 62,66 | 140,53 | 11,63 | 35,33 | 14,93 | -32,56 | |
| % от денежного потока | 178,27 | 352,46 | 71,00 | -49,09 | -133,91 | 3 103,15 | 622,46 | 267,62 | 223,65 | -448,21 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -211 | -228 | -275 | -110 | -110 | -77 | -61 | -126 | -96 | -54 |
| Изменять (%) | 8,02 | 20,71 | -59,88 | -0,41 | -30,28 | -20,73 | 107,39 | -23,83 | -43,57 | |
| % от денежного потока | 619,46 | 1 943,30 | 503,97 | -140,51 | -234,65 | 1 576,19 | 224,50 | 147,92 | 81,93 | -137,38 |
| Денежный поток | -34 | -12 | -55 | 78 | 47 | -5 | -27 | -85 | -117 | 39 |
| Изменять (%) | -65,57 | 365,46 | -243,89 | -40,37 | -110,38 | 456,53 | 214,76 | 37,53 | -133,65 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
