Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Bumi Resources Minerals Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 29 | 24 | 22 | 37 | 27 |
| Изменять (%) | -16,99 | 8,98 | 75,62 | -55,20 | 3,85 | -10,15 | -10,54 | 29,14 | 17,96 | 20,97 | 42,10 | 60,53 | 56,55 | 29,28 | 27,27 | -16,71 | -6,22 | 63,75 | -25,56 | |
| % от денежного потока | 308,06 | 261,07 | 1 967,40 | 26,81 | 28,05 | 5,67 | 5,39 | 23,98 | 6,09 | -8,04 | -10,70 | -21,04 | -18,53 | -311,24 | -23 486,28 | 2 020,38 | 177,80 | 309,71 | -2 026,09 | 150,42 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -2 | -34 | -99 | -114 | -232 | -265 | -215 | -219 | -128 | -63 | -50 | -40 | -25 | -37 | -66 | -59 | -51 | -58 | -38 |
| Изменять (%) | -24,10 | 1 410,66 | 191,50 | 14,63 | 104,12 | 14,04 | -18,89 | 1,91 | -41,76 | -50,91 | -19,84 | -19,45 | -37,20 | 46,44 | 76,22 | -10,44 | -12,32 | 13,38 | -35,53 | |
| % от денежного потока | -205,21 | -159,01 | -16 611,11 | -375,74 | -1 005,64 | -399,38 | -482,03 | -1 945,08 | -389,50 | 254,17 | 137,24 | 152,17 | 67,24 | 453,14 | 38 731,80 | -4 613,41 | -436,51 | -710,89 | 3 219,95 | -207,06 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -0 | 30 | 119 | 122 | 287 | 318 | 224 | 273 | 74 | 12 | 10 | -31 | 2 | 15 | 38 | 47 | 37 | 20 | 28 | |
| Изменять (%) | 295,11 | 2,79 | 135,41 | 10,51 | -29,35 | 21,48 | -72,95 | -83,51 | -20,47 | -422,24 | -107,57 | 520,72 | 162,18 | 23,56 | -23,00 | -44,96 | 40,92 | |||
| % от денежного потока | -1,52 | 14 651,64 | 449,22 | 1 078,18 | 493,83 | 577,52 | 2 029,79 | 484,53 | -146,84 | -26,63 | -29,30 | 51,79 | -42,09 | -15 249,99 | 2 702,54 | 352,80 | 504,60 | -1 109,45 | 155,93 | |
| Денежный поток | 1 | 1 | 0 | 26 | 11 | 58 | 55 | 11 | 56 | -50 | -46 | -33 | -60 | -6 | -0 | 1 | 13 | 7 | -2 | 18 |
| Изменять (%) | -2,05 | -85,54 | 12 786,87 | -57,17 | 413,96 | -5,51 | -79,90 | 408,90 | -189,24 | -9,07 | -27,71 | 82,28 | -90,68 | -98,29 | -1 579,44 | 846,49 | -46,16 | -125,03 | -1 102,62 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
