Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Банк Синамас Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 251 401 | -5 154 184 | -4 215 751 | -2 929 760 | -4 220 228 | 105 771 | 91 058 | 1 488 797 | -2 283 019 | 624 642 | 121 773 | -2 007 818 | 2 282 564 | 1 068 932 | 13 101 | -2 619 396 | -2 853 169 | -1 235 232 | -542 319 | 4 152 526 |
| Изменять (%) | -2 150,18 | -18,21 | -30,50 | 44,05 | -102,51 | -13,91 | 1 535,00 | -253,35 | -127,36 | -80,51 | -1 748,82 | -213,68 | -53,17 | -98,77 | -20 093,86 | 8,92 | -56,71 | -56,10 | -865,70 | |
| % от денежного потока | -405,34 | -245,07 | -108,43 | -57,30 | -76,66 | 1,16 | 15,75 | 20,02 | -47,63 | -14,16 | -8,38 | 32,07 | -51,73 | 24,92 | 0,49 | -164,64 | -258,71 | -75,68 | 40,84 | 979,48 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -182 277 | -242 578 | -215 300 | -171 850 | -169 418 | -114 928 | -80 125 | -83 130 | -133 746 | -119 425 | -148 778 | -194 111 | -146 339 | -188 267 | -168 513 | -133 140 | -156 738 | -152 118 | -156 066 | -227 014 |
| Изменять (%) | 33,08 | -11,25 | -20,18 | -1,42 | -32,16 | -30,28 | 3,75 | 60,89 | -10,71 | 24,58 | 30,47 | -24,61 | 28,65 | -10,49 | -20,99 | 17,72 | -2,95 | 2,60 | 45,46 | |
| % от денежного потока | 293,89 | -11,53 | -5,54 | -3,36 | -3,08 | -1,26 | -13,86 | -1,12 | -2,79 | 2,71 | 10,24 | 3,10 | 3,32 | -4,39 | -6,33 | -8,37 | -14,21 | -9,32 | 11,75 | -53,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -202 062 | 7 473 862 | 8 494 676 | 8 076 540 | 9 837 242 | 9 060 309 | 549 111 | 5 831 389 | 6 854 377 | -5 226 808 | -1 573 105 | -3 989 460 | -6 478 344 | 3 448 643 | 2 607 661 | 4 012 552 | 4 246 059 | 2 772 443 | -881 531 | -3 570 098 |
| Изменять (%) | -3 798,80 | 13,66 | -4,92 | 21,80 | -7,90 | -93,94 | 961,97 | 17,54 | -176,26 | -69,90 | 153,60 | 62,39 | -153,23 | -24,39 | 53,88 | 5,82 | -34,71 | -131,80 | 304,99 | |
| % от денежного потока | 325,79 | 355,37 | 218,48 | 157,97 | 178,69 | 99,17 | 94,98 | 78,43 | 143,01 | 118,50 | 108,23 | 63,73 | 146,83 | 80,41 | 97,91 | 252,21 | 385,00 | 169,87 | 66,38 | -842,10 |
| Денежный поток | -62 023 | 2 103 132 | 3 888 158 | 5 112 668 | 5 505 274 | 9 136 474 | 578 139 | 7 435 394 | 4 793 010 | -4 410 833 | -1 453 504 | -6 260 073 | -4 412 044 | 4 289 074 | 2 663 374 | 1 590 966 | 1 102 865 | 1 632 143 | -1 327 993 | 423 953 |
| Изменять (%) | -3 490,89 | 84,87 | 31,49 | 7,68 | 65,96 | -93,67 | 1 186,09 | -35,54 | -192,03 | -67,05 | 330,69 | -29,52 | -197,21 | -37,90 | -40,27 | -30,68 | 47,99 | -181,36 | -131,92 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
