Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Cahaya Bintang Medan Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -49 242 | -29 102 | -28 103 | -427 | 28 264 | -198 | 273 | 126 | 298 | 452 | 181 | 110 |
| Изменять (%) | -40,90 | -3,43 | -98,48 | -6 720,61 | -100,70 | -238,11 | -53,66 | 136,05 | 51,58 | -60,07 | -38,84 | |
| % от денежного потока | 13 989,25 | 14 117,47 | 8 754,28 | 217,87 | -26 836,10 | 101,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 1 921,02 | -72,78 | -34,70 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 757 | -28 570 | -28 570 | 30 | -28 658 | -429 | -429 | -429 | ||||
| Изменять (%) | 936,13 | -0,00 | -100,11 | -95 625,43 | -0,00 | -0,00 | ||||||
| % от денежного потока | 783,35 | 13 859,41 | 8 899,82 | -15,31 | 27 210,18 | -1 821,02 | 172,78 | 134,70 | ||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 51 647 | 57 466 | 56 352 | 201 | 289 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Изменять (%) | 11,27 | -1,94 | -99,64 | 43,64 | -99,12 | -100,00 | ∞ | -100,00 | ||||
| % от денежного потока | -14 672,60 | -27 876,88 | -17 554,10 | -102,56 | -274,08 | -1,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| Денежный поток | -352 | -206 | -321 | -196 | -105 | -195 | 273 | 126 | 298 | 24 | -248 | -318 |
| Изменять (%) | -41,44 | 55,73 | -38,96 | -46,25 | 85,18 | -239,90 | -53,66 | 136,05 | -92,11 | -1 153,96 | 28,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
