Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Citra Buana Prasida Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 14 842 | 34 050 | 38 890 | 39 140 | 51 296 | 51 026 | 47 441 | 44 058 | 40 387 | 52 242 | 59 965 | 80 348 | 72 786 | 82 407 | 80 553 | 57 645 |
| Изменять (%) | 129,42 | 14,22 | 0,64 | 31,06 | -0,53 | -7,03 | -7,13 | -8,33 | 29,35 | 14,78 | 33,99 | -9,41 | 13,22 | -2,25 | -28,44 | |
| % от денежного потока | -24 956,85 | 324,59 | 293,15 | 303,06 | 335,03 | 404,02 | 109,84 | 99,76 | 76,83 | 81,33 | 357,63 | 235,55 | 279,50 | 4 745,61 | 310,61 | 937,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 850 | -14 146 | -16 614 | -18 350 | -17 141 | -22 502 | -31 045 | -29 184 | -25 084 | -19 644 | -35 167 | -38 207 | -38 858 | -68 274 | -42 106 | -39 059 |
| Изменять (%) | 106,50 | 17,45 | 10,45 | -6,59 | 31,28 | 37,97 | -6,00 | -14,05 | -21,69 | 79,02 | 8,65 | 1,70 | 75,70 | -38,33 | -7,24 | |
| % от денежного потока | 11 518,94 | -134,85 | -125,23 | -142,08 | -111,95 | -178,18 | -71,88 | -66,08 | -47,71 | -30,58 | -209,74 | -112,01 | -149,22 | -3 931,70 | -162,36 | -635,46 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -8 051 | -9 414 | -9 010 | -7 875 | -18 844 | -15 894 | 26 794 | 29 290 | 37 267 | 31 635 | -8 031 | -8 031 | -7 886 | -12 397 | -12 514 | -12 439 |
| Изменять (%) | 16,93 | -4,29 | -12,60 | 139,29 | -15,65 | -268,58 | 9,32 | 27,23 | -15,11 | -125,39 | -0,01 | -1,80 | 57,20 | 0,94 | -0,60 | |
| % от денежного потока | 13 537,91 | -89,74 | -67,92 | -60,97 | -123,07 | -125,85 | 62,04 | 66,32 | 70,89 | 49,25 | -47,90 | -23,54 | -30,28 | -713,91 | -48,25 | -202,38 |
| Денежный поток | -59 | 10 490 | 13 267 | 12 915 | 15 311 | 12 629 | 43 189 | 44 165 | 52 570 | 64 233 | 16 767 | 34 111 | 26 041 | 1 736 | 25 934 | 6 147 |
| Изменять (%) | -17 739,19 | 26,47 | -2,65 | 18,55 | -17,51 | 241,98 | 2,26 | 19,03 | 22,19 | -73,90 | 103,44 | -23,66 | -93,33 | 1 393,45 | -76,30 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
