Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Cakra Buana Resources Energy Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 277 | 72 | 5 536 | 10 627 | 8 036 | 6 086 | 5 176 | 9 062 | 10 894 | 3 981 | 3 176 | -3 320 | 36 691 | 6 712 | 7 729 |
| Изменять (%) | -98,31 | 7 539,96 | 91,96 | -24,38 | -24,27 | -14,96 | 75,10 | 20,21 | -63,46 | -20,23 | -204,56 | -1 204,99 | -81,71 | 15,16 | |
| % от денежного потока | 1 059,21 | 171,53 | 1 540,60 | 1 443,76 | 950,86 | 687,31 | 10,14 | 17,64 | 21,92 | 2,33 | -7,14 | 7,17 | -75,04 | -3,94 | -240,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 864 | 35 133 | 26 260 | 14 432 | 5 120 | -3 282 | -29 015 | -29 073 | -31 009 | -53 588 | -195 840 | -193 390 | -242 315 | -179 030 | -15 723 |
| Изменять (%) | -1 009,23 | -25,25 | -45,04 | -64,52 | -164,11 | 784,02 | 0,20 | 6,66 | 72,82 | 265,45 | -1,25 | 25,30 | -26,12 | -91,22 | |
| % от денежного потока | -956,99 | 83 164,98 | 7 307,87 | 1 960,71 | 605,77 | -370,64 | -56,85 | -56,59 | -62,40 | -31,33 | 440,24 | 417,67 | 495,62 | 105,11 | 489,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -9 | -35 163 | -31 437 | -24 323 | -12 311 | -1 919 | 74 877 | 71 384 | 69 805 | 220 666 | 148 179 | 150 408 | 156 733 | 1 984 | 4 780 |
| Изменять (%) | 391 626,73 | -10,60 | -22,63 | -49,39 | -84,42 | -4 002,71 | -4,67 | -2,21 | 216,12 | -32,85 | 1,50 | 4,20 | -98,73 | 140,99 | |
| % от денежного потока | -2,22 | -83 236,52 | -8 748,47 | -3 304,47 | -1 456,62 | -216,66 | 146,71 | 138,95 | 140,48 | 129,00 | -333,10 | -324,84 | -320,57 | -1,16 | -148,77 |
| Денежный поток | 404 | 42 | 359 | 736 | 845 | 886 | 51 038 | 51 373 | 49 690 | 171 059 | -44 485 | -46 302 | -48 892 | -170 334 | -3 213 |
| Изменять (%) | -89,54 | 750,61 | 104,83 | 14,82 | 4,78 | 5 663,55 | 0,66 | -3,28 | 244,25 | -126,01 | 4,08 | 5,59 | 248,39 | -98,11 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
