Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Pelita Teknologi Global Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -362 | 1 132 | -15 736 | -908 | -16 672 | 3 288 | 23 249 | 2 987 | 1 906 | 4 398 | 6 889 | 7 487 | 8 085 |
| Изменять (%) | -412,91 | -1 490,14 | -94,23 | 1 737,06 | -119,72 | 607,02 | -87,15 | -36,19 | 130,70 | 56,65 | 8,68 | 7,99 | |
| % от денежного потока | 700,53 | 45,28 | 654,08 | -3,77 | -57,15 | 10,08 | 64,41 | 184,62 | -13,59 | -27,15 | -37,51 | -52,40 | -79,18 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -5 344 | -7 355 | -7 248 | -8 226 | -6 918 | -5 609 | -8 813 | -9 931 | -13 523 | -17 116 | -13 865 | -10 614 | |
| Изменять (%) | 37,63 | -1,45 | 13,50 | -15,90 | -18,91 | 57,10 | 12,69 | 36,17 | 26,56 | -18,99 | -23,45 | ||
| % от денежного потока | -213,74 | 305,71 | -30,12 | -28,20 | -21,20 | -15,54 | -544,60 | 70,79 | 83,49 | 93,19 | 97,03 | 103,94 | |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 310 | 6 712 | 20 684 | 32 220 | 54 068 | 36 261 | 18 454 | 7 443 | -6 003 | -7 071 | -8 139 | -7 911 | -7 683 |
| Изменять (%) | 2 064,39 | 208,17 | 55,77 | 67,81 | -32,94 | -49,11 | -59,66 | -180,66 | 17,79 | 15,10 | -2,80 | -2,88 | |
| % от денежного потока | -600,53 | 268,47 | -859,79 | 133,89 | 185,35 | 111,12 | 51,13 | 459,98 | 42,80 | 43,66 | 44,32 | 55,37 | 75,24 |
| Денежный поток | -52 | 2 500 | -2 406 | 24 065 | 29 170 | 32 631 | 36 093 | 1 618 | -14 028 | -16 197 | -18 366 | -14 289 | -10 212 |
| Изменять (%) | -4 941,52 | -196,23 | -1 100,32 | 21,21 | 11,87 | 10,61 | -95,52 | -966,93 | 15,46 | 13,39 | -22,20 | -28,53 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
