Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Саригуна Приматирта Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 237 673 | 226 926 | 254 851 | 332 482 | 274 875 | 232 747 | 299 099 | 154 046 | 229 634 | 254 799 | 219 505 | 377 795 | 350 753 | 487 763 | 526 866 | 489 785 | 595 615 | 553 130 | 548 036 | 644 588 |
| Изменять (%) | -4,52 | 12,31 | 30,46 | -17,33 | -15,33 | 28,51 | -48,50 | 49,07 | 10,96 | -13,85 | 72,11 | -7,16 | 39,06 | 8,02 | -7,04 | 21,61 | -7,13 | -0,92 | 17,62 | |
| % от денежного потока | -7 416,90 | 1 414,14 | 766,84 | 456,07 | 15 976,21 | -1 283,81 | -903,43 | -209,16 | -1 854,67 | -19 389,75 | -1 959,84 | 2 838,34 | 2 372,01 | 233,07 | 496,04 | 50 861,56 | 1 672,35 | -312,36 | -783,64 | -331 808,87 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 379 | -171 068 | -141 586 | -99 473 | -79 122 | -84 828 | -144 248 | -167 943 | -343 257 | -345 773 | -369 007 | -364 415 | -220 923 | -357 975 | -413 364 | -496 696 | -612 917 | -579 008 | -549 722 | -573 042 |
| Изменять (%) | -31,68 | -17,23 | -29,74 | -20,46 | 7,21 | 70,05 | 16,43 | 104,39 | 0,73 | 6,72 | -1,24 | -39,38 | 62,04 | 15,47 | 20,16 | 23,40 | -5,53 | -5,06 | 4,24 | |
| % от денежного потока | 7 813,42 | -1 066,04 | -426,03 | -136,45 | -4 598,69 | 467,90 | 435,70 | 228,03 | 2 772,35 | 26 312,78 | 3 294,66 | -2 737,82 | -1 494,02 | -171,05 | -389,18 | -51 579,27 | -1 720,93 | 326,97 | 786,05 | 294 979,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 881 | -39 273 | -79 493 | -159 570 | -193 495 | -166 014 | -187 923 | -59 709 | 101 276 | 89 829 | 138 470 | 141 | -114 875 | 79 533 | -7 245 | 7 865 | 52 961 | -151 192 | -68 237 | -71 729 |
| Изменять (%) | -497,48 | 102,41 | 100,73 | 21,26 | -14,20 | 13,20 | -68,23 | -269,62 | -11,30 | 54,15 | -99,90 | -81 473,30 | -169,23 | -109,11 | -208,56 | 573,39 | -385,48 | -54,87 | 5,12 | |
| % от денежного потока | -308,34 | -244,74 | -239,19 | -218,88 | -11 246,25 | 915,71 | 567,62 | 81,07 | -817,96 | -6 835,82 | -1 236,32 | 1,06 | -776,85 | 38,00 | -6,82 | 816,72 | 148,70 | 85,38 | 97,57 | 36 923,32 |
| Денежный поток | -3 204 | 16 047 | 33 234 | 72 902 | 1 721 | -18 129 | -33 107 | -73 649 | -12 381 | -1 314 | -11 200 | 13 310 | 14 787 | 209 279 | 106 214 | 963 | 35 616 | -177 082 | -69 935 | -194 |
| Изменять (%) | -600,77 | 107,10 | 119,36 | -97,64 | -1 153,71 | 82,61 | 122,46 | -83,19 | -89,39 | 752,31 | -218,84 | 11,09 | 1 315,27 | -49,25 | -99,09 | 3 598,49 | -597,20 | -60,51 | -99,72 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
