Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Colorpak Индонезия Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 140 | 81 583 | 145 786 | 159 937 | 174 761 | 118 592 | 2 466 | -22 877 | -84 259 | 20 731 | 73 976 | 87 297 | 175 732 | 117 114 | 96 515 | 70 100 | 35 169 | 24 438 | 47 042 | 46 291 |
| Изменять (%) | 1 042,59 | 78,70 | 9,71 | 9,27 | -32,14 | -97,92 | -1 027,68 | 268,31 | -124,60 | 256,84 | 18,01 | 101,30 | -33,36 | -17,59 | -27,37 | -49,83 | -30,51 | 92,49 | -1,60 | |
| % от денежного потока | -162,82 | 256,53 | 146,22 | 141,28 | 151,47 | 141,57 | -8,77 | 40,65 | 893,46 | -50,10 | 277,94 | 377,58 | 1 952,37 | 210,21 | 138,16 | 96,57 | 139,45 | 44,99 | -507,46 | 180,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 716 | -9 721 | -6 024 | -6 675 | -6 712 | -1 785 | 2 469 | -363 | 52 127 | 5 261 | 20 005 | 3 189 | -48 936 | 3 689 | 21 731 | 41 178 | 41 706 | 32 142 | -20 213 | -8 249 |
| Изменять (%) | -17,03 | -38,03 | 10,81 | 0,55 | -73,41 | -238,33 | -114,72 | -14 447,22 | -89,91 | 280,27 | -84,06 | -1 634,65 | -107,54 | 489,12 | 89,49 | 1,28 | -22,93 | -162,89 | -59,19 | |
| % от денежного потока | 267,17 | -30,57 | -6,04 | -5,90 | -5,82 | -2,13 | -8,78 | 0,65 | -552,74 | -12,72 | 75,16 | 13,79 | -543,68 | 6,62 | 31,11 | 56,73 | 165,37 | 59,18 | 218,04 | -32,24 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 556 | -40 205 | -40 205 | -40 205 | -52 816 | -33 110 | -33 110 | -33 110 | 22 630 | -68 141 | -68 141 | -68 141 | -118 570 | -64 859 | -48 159 | -38 459 | -51 424 | -2 514 | -36 348 | -12 700 |
| Изменять (%) | -7 335,28 | -0,00 | -0,00 | 31,36 | -37,31 | -0,00 | -0,00 | -168,35 | -401,10 | -0,00 | -0,00 | 74,01 | -45,30 | -25,75 | -20,14 | 33,71 | -95,11 | 1 345,86 | -65,06 | |
| % от денежного потока | -12,67 | -126,42 | -40,32 | -35,52 | -45,78 | -39,53 | 117,81 | 58,83 | -239,97 | 164,69 | -256,02 | -294,72 | -1 317,31 | -116,42 | -68,94 | -52,98 | -203,90 | -4,63 | 392,10 | -49,63 |
| Денежный поток | -4 385 | 31 803 | 99 704 | 113 203 | 115 380 | 83 768 | -28 105 | -56 280 | -9 431 | -41 374 | 26 615 | 23 121 | 9 001 | 55 712 | 69 856 | 72 588 | 25 220 | 54 316 | -9 270 | 25 591 |
| Изменять (%) | -825,22 | 213,51 | 13,54 | 1,92 | -27,40 | -133,55 | 100,25 | -83,24 | 338,72 | -164,33 | -13,13 | -61,07 | 518,96 | 25,39 | 3,91 | -65,26 | 115,37 | -117,07 | -376,06 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
