Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Цитра Марга Нусафала Персада Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -222 549 | 328 528 | 370 506 | 602 628 | 884 579 | 1 349 106 | 1 483 493 | 1 422 374 | 1 360 163 | 1 245 517 | 1 189 701 | 1 286 138 | 1 838 126 | 1 343 007 | 987 273 | 990 264 | 975 365 | 863 232 | 1 131 656 | 1 100 795 |
| Изменять (%) | -247,62 | 12,78 | 62,65 | 46,79 | 52,51 | 9,96 | -4,12 | -4,37 | -8,43 | -4,48 | 8,11 | 42,92 | -26,94 | -26,49 | 0,30 | -1,50 | -11,50 | 31,10 | -2,73 | |
| % от денежного потока | 80,82 | 38,49 | 186,59 | -384,35 | -46,69 | -50,38 | -52,75 | -81,86 | -293,04 | -171,02 | 3 548,40 | -535,38 | -7 873,27 | -677,52 | -211,49 | -201,01 | -285,93 | -3 345,93 | 266,08 | 262,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 145 164 | -86 736 | -418 390 | 82 348 | -498 430 | -494 685 | -891 395 | -1 393 255 | -1 573 285 | -3 514 512 | -3 442 001 | -4 830 597 | -5 416 987 | -4 244 905 | -3 807 268 | -2 316 599 | -2 065 172 | -2 653 478 | -2 404 299 | -2 346 462 |
| Изменять (%) | -159,75 | 382,37 | -119,68 | -705,27 | -0,75 | 80,19 | 56,30 | 12,92 | 123,39 | -2,06 | 40,34 | 12,14 | -21,64 | -10,31 | -39,15 | -10,85 | 28,49 | -9,39 | -2,41 | |
| % от денежного потока | -52,72 | -10,16 | -210,70 | -52,52 | 26,31 | 18,47 | 31,70 | 80,18 | 338,96 | 482,58 | -10 266,11 | 2 010,85 | 23 202,66 | 2 141,46 | 815,60 | 470,24 | 605,40 | 10 285,02 | -565,31 | -560,25 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -202 664 | 641 639 | 270 723 | -844 406 | -2 237 559 | -3 536 534 | -3 388 227 | -1 751 329 | -246 138 | 1 537 757 | 2 282 262 | 3 297 471 | 3 549 000 | 2 705 049 | 2 355 389 | 833 790 | 750 129 | 1 764 426 | 1 697 929 | 1 664 496 |
| Изменять (%) | -416,60 | -57,81 | -411,91 | 164,99 | 58,05 | -4,19 | -48,31 | -85,95 | -724,75 | 48,41 | 44,48 | 7,63 | -23,78 | -12,93 | -64,60 | -10,03 | 135,22 | -3,77 | -1,97 | |
| % от денежного потока | 73,60 | 75,18 | 136,34 | 538,56 | 118,09 | 132,06 | 120,47 | 100,79 | 53,03 | -211,15 | 6 807,08 | -1 372,65 | -15 201,48 | -1 364,64 | -504,57 | -169,25 | -219,90 | -6 839,01 | 399,22 | 397,42 |
| Денежный поток | -275 349 | 853 479 | 198 569 | -156 791 | -1 894 717 | -2 677 906 | -2 812 403 | -1 737 555 | -464 155 | -728 280 | 33 528 | -240 227 | -23 346 | -198 224 | -466 808 | -492 644 | -341 123 | -25 799 | 425 310 | 418 827 |
| Изменять (%) | -409,96 | -76,73 | -178,96 | 1 108,44 | 41,34 | 5,02 | -38,22 | -73,29 | 56,90 | -104,60 | -816,50 | -90,28 | 749,06 | 135,49 | 5,53 | -30,76 | -92,44 | -1 748,52 | -1,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
