Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Cemindo Gemilang Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 617 158 | 1 792 802 | 2 005 481 | 1 149 013 | 882 364 | 968 151 | 594 245 | 1 734 069 | 1 865 539 | 1 785 051 | 1 866 254 | 1 946 409 | 2 072 769 | 1 948 348 | 2 262 986 | 2 609 536 | 2 293 472 | 2 037 758 | 1 621 480 |
| Изменять (%) | 10,86 | 11,86 | -42,71 | -23,21 | 9,72 | -38,62 | 191,81 | 7,58 | -4,31 | 4,55 | 4,29 | 6,49 | -6,00 | 16,15 | 15,31 | -12,11 | -11,15 | -20,43 | |
| % от денежного потока | -3 130,99 | 1 548,71 | 375,21 | 538,79 | 1 775,31 | 234,68 | 577,44 | -1 221,63 | 5 092,79 | -455,63 | -407,65 | 4 404,74 | 3 518,30 | -4 552,64 | 1 623,31 | -15 601,67 | 2 404,46 | 1 710,82 | -1 978,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -350 500 | -296 537 | -305 957 | -434 634 | -1 614 143 | -1 543 747 | -2 270 703 | -2 230 325 | -1 110 519 | -1 020 120 | -357 870 | -495 149 | -315 237 | -285 503 | -597 996 | -571 820 | -399 040 | -354 906 | -102 352 |
| Изменять (%) | -15,40 | 3,18 | 42,06 | 271,38 | -4,36 | 47,09 | -1,78 | -50,21 | -8,14 | -64,92 | 38,36 | -36,33 | -9,43 | 109,45 | -4,38 | -30,22 | -11,06 | -71,16 | |
| % от денежного потока | 678,61 | -256,16 | -57,24 | -203,81 | -3 247,64 | -374,20 | -2 206,49 | 1 571,24 | -3 031,64 | 260,38 | 78,17 | -1 120,53 | -535,08 | 667,13 | -428,96 | 3 418,75 | -418,35 | -297,96 | 124,91 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 323 120 | -1 383 749 | -1 180 914 | -511 829 | 773 155 | 974 066 | 1 812 520 | 350 785 | -740 651 | -1 151 058 | -2 004 581 | -1 407 880 | -1 676 602 | -1 698 631 | -1 522 364 | -2 036 868 | -1 799 076 | -1 566 533 | -1 585 083 |
| Изменять (%) | 4,58 | -14,66 | -56,66 | -251,06 | 25,99 | 86,08 | -80,65 | -311,14 | 55,41 | 74,15 | -29,77 | 19,09 | 1,31 | -10,38 | 33,80 | -11,67 | -12,93 | 1,18 | |
| % от денежного потока | 2 561,70 | -1 195,35 | -220,94 | -240,00 | 1 555,58 | 236,11 | 1 761,27 | -247,12 | -2 021,92 | 293,80 | 437,86 | -3 186,04 | -2 845,85 | 3 969,13 | -1 092,04 | 12 177,85 | -1 886,14 | -1 315,20 | 1 934,47 |
| Денежный поток | -51 650 | 115 761 | 534 489 | 213 258 | 49 702 | 412 546 | 102 910 | -141 947 | 36 631 | -391 778 | -457 812 | 44 189 | 58 914 | -42 796 | 139 406 | -16 726 | 95 384 | 119 110 | -81 939 |
| Изменять (%) | -324,13 | 361,72 | -60,10 | -76,69 | 730,04 | -75,05 | -237,93 | -125,81 | -1 169,53 | 16,85 | -109,65 | 33,32 | -172,64 | -425,75 | -112,00 | -670,27 | 24,87 | -168,79 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
