Отчет о движении денежных средств (TTM)
ПТ Вахана Интерфуд Нусантара Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -41 490 | -32 597 | -53 273 | -27 005 | -24 579 | -26 103 | 1 983 | -15 028 | -21 823 | -77 748 | -67 942 | -82 733 | -65 173 | -11 361 | -48 457 | -45 478 | -41 567 | -43 120 | -13 619 |
| Изменять (%) | -21,44 | 63,43 | -49,31 | -8,98 | 6,20 | -107,60 | -857,92 | 45,22 | 256,26 | -12,61 | 21,77 | -21,23 | -82,57 | 326,50 | -6,15 | -8,60 | 3,74 | -68,42 | |
| % от денежного потока | 66 857,72 | 8 127,84 | 68 059,38 | 14 195,25 | 575 635,44 | -34,81 | 558,53 | -140 847,56 | -7 338,68 | 105,29 | -56 526,58 | -58,53 | -246,58 | -10,61 | -191,48 | 34,92 | 180,57 | 40,39 | 52,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 151 | -2 538 | -3 058 | -3 301 | -3 151 | -1 282 | -10 542 | -19 797 | -119 260 | -76 770 | -70 949 | -63 505 | -74 938 | -8 249 | -4 125 | -9 672 | 91 807 | -18 179 | -18 444 |
| Изменять (%) | 120,41 | 20,50 | 7,97 | -4,55 | -59,33 | 722,60 | 87,78 | 502,43 | -35,63 | -7,58 | -10,49 | 18,00 | -88,99 | -50,00 | 134,49 | -1 049,19 | -119,80 | 1,46 | |
| % от денежного потока | 1 855,22 | 632,73 | 3 906,38 | 1 735,36 | 73 798,69 | -1,71 | -2 969,76 | -185 546,24 | -40 104,48 | 103,96 | -59 028,23 | -44,93 | -283,52 | -7,71 | -16,30 | 7,43 | -398,81 | 17,03 | 70,47 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 42 580 | 34 733 | 56 253 | 30 116 | 27 726 | 102 362 | 8 915 | 34 835 | 141 218 | 80 673 | 139 011 | 287 592 | 166 704 | 126 646 | 77 888 | -75 067 | -73 261 | -45 470 | 5 889 |
| Изменять (%) | -18,43 | 61,96 | -46,46 | -7,94 | 269,19 | -91,29 | 290,76 | 305,39 | -42,87 | 72,31 | 106,88 | -42,03 | -24,03 | -38,50 | -196,38 | -2,41 | -37,93 | -112,95 | |
| % от денежного потока | -68 612,94 | -8 660,57 | -71 865,76 | -15 830,61 | -649 334,06 | 136,52 | 2 511,23 | 326 493,80 | 47 488,33 | -109,25 | 115 654,78 | 203,46 | 630,72 | 118,32 | 307,78 | 57,65 | 318,24 | 42,59 | -22,50 |
| Денежный поток | -62 | -401 | -78 | -190 | -4 | 74 977 | 355 | 11 | 297 | -73 845 | 120 | 141 354 | 26 431 | 107 036 | 25 307 | -130 217 | -23 020 | -106 769 | -26 174 |
| Изменять (%) | 546,26 | -80,48 | 143,04 | -97,76 | -1 756 053,90 | -99,53 | -96,99 | 2 687,16 | -24 932,35 | -100,16 | 117 504,53 | -81,30 | 304,97 | -76,36 | -614,55 | -82,32 | 363,80 | -75,49 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
