Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Toba Surimi Industries Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 47 100 | -7 964 | -35 648 | -23 694 | 2 786 | 61 732 | 38 993 | 12 763 | -15 658 | -46 082 | 18 501 | 28 347 | 116 406 | 134 275 | 112 031 |
| Изменять (%) | -116,91 | 347,59 | -33,53 | -111,76 | 2 115,90 | -36,83 | -67,27 | -222,68 | 194,31 | -140,15 | 53,21 | 310,65 | 15,35 | -16,57 | |
| % от денежного потока | 217,90 | 49,01 | 630,46 | 232,18 | 80,09 | -253,87 | -711,03 | -69,78 | 275,81 | 183,03 | -432,41 | 470,60 | 439,33 | 364,46 | 262,60 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -8 010 | -14 587 | -7 297 | -5 490 | 6 191 | -1 974 | -3 457 | -3 138 | -4 213 | -4 886 | -2 978 | -3 009 | -4 000 | -4 090 | -4 075 |
| Изменять (%) | 82,10 | -49,98 | -24,76 | -212,78 | -131,88 | 75,13 | -9,21 | 34,25 | 15,97 | -39,05 | 1,04 | 32,94 | 2,24 | -0,37 | |
| % от денежного потока | -37,06 | 89,75 | 129,05 | 53,79 | 177,98 | 8,12 | 63,03 | 17,16 | 74,21 | 19,41 | 69,61 | -49,96 | -15,10 | -11,10 | -9,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -17 572 | -1 219 | 29 820 | 13 134 | -4 899 | -83 515 | -37 001 | -21 832 | 13 958 | 26 150 | -19 137 | -19 700 | -85 345 | -91 864 | -64 916 |
| Изменять (%) | -93,06 | -2 546,82 | -55,96 | -137,30 | 1 604,63 | -55,69 | -41,00 | -163,93 | 87,35 | -173,18 | 2,94 | 333,21 | 7,64 | -29,33 | |
| % от денежного потока | -81,29 | 7,50 | -527,39 | -128,70 | -140,84 | 343,45 | 674,71 | 119,36 | -245,87 | -103,86 | 447,26 | -327,05 | -322,10 | -249,35 | -152,16 |
| Денежный поток | 21 616 | -16 252 | -5 654 | -10 205 | 3 479 | -24 316 | -5 484 | -18 290 | -5 677 | -25 177 | -4 279 | 6 024 | 26 496 | 36 842 | 42 663 |
| Изменять (%) | -175,19 | -65,21 | 80,49 | -134,09 | -799,03 | -77,45 | 233,52 | -68,96 | 343,50 | -83,01 | -240,78 | 339,87 | 39,05 | 15,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
