Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Catur Sentosa Adiprana Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 430 873 | 585 773 | 611 174 | 560 822 | 443 423 | 83 212 | 157 228 | 85 515 | 56 841 | 274 148 | 202 842 | 313 419 | 468 423 | 485 547 | 452 805 | 394 478 | 402 119 | 203 259 | 243 100 | 618 553 |
| Изменять (%) | 35,95 | 4,34 | -8,24 | -20,93 | -81,23 | 88,95 | -45,61 | -33,53 | 382,31 | -26,01 | 54,51 | 49,46 | 3,66 | -6,74 | -12,88 | 1,94 | -49,45 | 19,60 | 154,44 | |
| % от денежного потока | -2 537,39 | 1 451,86 | 1 108,58 | 3 367,70 | -1 899,32 | -192,71 | -4 536,65 | 371,97 | 127,61 | 357,60 | 2 209,06 | 860,06 | 888,41 | 2 229,27 | 455,09 | 516,91 | 7 931,31 | -1 788,20 | -195,37 | -502,92 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -437 622 | -584 125 | -563 469 | -694 648 | -768 408 | -413 334 | -415 664 | -373 230 | -366 850 | -424 998 | -433 232 | -383 994 | -1 133 928 | -1 172 246 | -1 230 824 | -1 406 515 | -743 682 | -643 333 | -648 036 | -464 067 |
| Изменять (%) | 33,48 | -3,54 | 23,28 | 10,62 | -46,21 | 0,56 | -10,21 | -1,71 | 15,85 | 1,94 | -11,37 | 195,30 | 3,38 | 5,00 | 14,27 | -47,13 | -13,49 | 0,73 | -28,39 | |
| % от денежного потока | 2 577,13 | -1 447,77 | -1 022,05 | -4 171,33 | 3 291,33 | 957,22 | 11 993,52 | -1 623,48 | -823,59 | -554,37 | -4 718,14 | -1 053,73 | -2 150,60 | -5 382,07 | -1 237,05 | -1 843,06 | -14 668,21 | 5 659,83 | 520,80 | 377,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 232 | 38 698 | 7 426 | 150 480 | 301 638 | 286 941 | 254 970 | 310 705 | 354 552 | 227 513 | 239 572 | 107 016 | 718 231 | 708 479 | 877 516 | 1 088 351 | 346 632 | 428 708 | 280 506 | -277 478 |
| Изменять (%) | -478,21 | -80,81 | 1 926,28 | 100,45 | -4,87 | -11,14 | 21,86 | 14,11 | -35,83 | 5,30 | -55,33 | 571,14 | -1,36 | 23,86 | 24,03 | -68,15 | 23,68 | -34,57 | -198,92 | |
| % от денежного потока | 60,26 | 95,91 | 13,47 | 903,62 | -1 292,01 | -664,51 | -7 356,87 | 1 351,50 | 795,98 | 296,77 | 2 609,07 | 293,67 | 1 362,19 | 3 252,81 | 881,95 | 1 426,14 | 6 836,90 | -3 771,63 | -225,43 | 225,61 |
| Денежный поток | -16 981 | 40 346 | 55 131 | 16 653 | -23 346 | -43 181 | -3 466 | 22 990 | 44 543 | 76 663 | 9 182 | 36 441 | 52 726 | 21 781 | 99 497 | 76 314 | 5 070 | -11 367 | -124 430 | -122 992 |
| Изменять (%) | -337,60 | 36,65 | -69,79 | -240,19 | 84,96 | -91,97 | -763,34 | 93,75 | 72,11 | -88,02 | 296,87 | 44,69 | -58,69 | 356,82 | -23,30 | -93,36 | -324,19 | 994,69 | -1,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
