Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Cahayasakti Investindo Sukses Tbk Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 839 | -3 936 | 3 106 | 6 896 | 2 636 | 28 119 | 36 640 | 29 168 | 36 739 | 16 023 | 5 007 | -25 626 | -5 079 | 3 300 | 10 432 | 13 991 | 8 544 | 8 903 |
| Изменять (%) | -75,15 | -178,92 | 122,02 | -61,78 | 966,83 | 30,30 | -20,39 | 25,96 | -56,39 | -68,75 | -611,80 | -80,18 | -164,97 | 216,17 | 34,11 | -38,93 | 4,20 | |
| % от денежного потока | 308,84 | 76,11 | -90,99 | 109,49 | 114,00 | 1 046,47 | 1 138,33 | 1 697,80 | 573,69 | 235,82 | 99,05 | 769,47 | -140,97 | -43,88 | -298,42 | -176,22 | -167,61 | -181,74 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -13 904 | -2 080 | -680 | 2 347 | 2 453 | 1 103 | -5 468 | -11 011 | -13 771 | -2 150 | 1 009 | 4 665 | 11 608 | -2 855 | -1 776 | -3 465 | -2 539 | -3 058 |
| Изменять (%) | -85,04 | -67,30 | -445,06 | 4,49 | -55,02 | -595,66 | 101,37 | 25,06 | -84,39 | -146,94 | 362,23 | 148,86 | -124,60 | -37,79 | 95,06 | -26,72 | 20,44 | |
| % от денежного потока | 271,12 | 40,23 | 19,93 | 37,27 | 106,08 | 41,06 | -169,88 | -640,95 | -215,03 | -31,64 | 19,96 | -140,06 | 322,20 | 37,97 | 50,81 | 43,64 | 49,81 | 62,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 24 614 | 845 | -5 840 | -2 945 | -2 776 | -26 535 | -27 953 | -16 438 | -16 564 | -7 079 | -961 | 17 631 | -2 927 | -7 964 | -12 152 | -18 466 | -11 103 | -10 744 |
| Изменять (%) | -96,57 | -791,11 | -49,57 | -5,73 | 855,73 | 5,34 | -41,19 | 0,77 | -57,27 | -86,42 | -1 934,42 | -116,60 | 172,13 | 52,58 | 51,96 | -39,87 | -3,23 | |
| % от денежного потока | -479,96 | -16,34 | 171,06 | -46,76 | -120,09 | -987,53 | -868,44 | -956,84 | -258,66 | -104,18 | -19,01 | -529,41 | -81,23 | 105,91 | 347,61 | 232,58 | 217,80 | 219,32 |
| Денежный поток | -5 128 | -5 171 | -3 414 | 6 298 | 2 312 | 2 687 | 3 219 | 1 718 | 6 404 | 6 795 | 5 055 | -3 330 | 3 603 | -7 520 | -3 496 | -7 940 | -5 098 | -4 899 |
| Изменять (%) | 0,83 | -33,98 | -284,49 | -63,29 | 16,22 | 19,79 | -46,63 | 272,77 | 6,10 | -25,60 | -165,88 | -208,18 | -308,73 | -53,51 | 127,12 | -35,79 | -3,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
