Отчет о движении денежных средств (TTM)
PT Цисадан Савит Рая Тбк Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 206 716 | 240 202 | 283 925 | 315 354 | 358 714 | 390 318 | 456 334 | 475 059 | 443 234 | 401 336 | 337 996 | 206 889 | 177 555 | 192 491 | 135 469 | 240 340 | 286 880 | 332 808 | 370 966 | 420 640 |
| Изменять (%) | 16,20 | 18,20 | 11,07 | 13,75 | 8,81 | 16,91 | 4,10 | -6,70 | -9,45 | -15,78 | -38,79 | -14,18 | 8,41 | -29,62 | 77,41 | 19,36 | 16,01 | 11,47 | 13,39 | |
| % от денежного потока | 1 183,34 | 1 637,88 | -3 338,93 | 257,57 | 265,94 | 120,60 | 173,60 | 367,74 | 418,75 | -394,37 | -309,10 | -106,22 | -83,69 | -80,75 | 400,31 | 313,94 | 262,04 | 308,43 | -274,48 | -2 054,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -80 903 | -76 796 | -75 825 | -78 866 | -138 043 | -85 119 | -102 736 | -150 291 | -135 478 | -238 442 | -266 467 | -228 332 | -206 381 | -251 705 | -262 840 | -299 845 | -336 123 | -306 086 | -296 465 | -292 700 |
| Изменять (%) | -5,08 | -1,26 | 4,01 | 75,03 | -38,34 | 20,70 | 46,29 | -9,86 | 76,00 | 11,75 | -14,31 | -9,61 | 21,96 | 4,42 | 14,08 | 12,10 | -8,94 | -3,14 | -1,27 | |
| % от денежного потока | -463,13 | -523,65 | 891,69 | -64,42 | -102,34 | -26,30 | -39,08 | -116,34 | -127,99 | 234,30 | 243,69 | 117,23 | 97,28 | 105,59 | -776,69 | -391,67 | -307,01 | -283,67 | 219,35 | 1 429,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -108 344 | -148 740 | -216 604 | -114 054 | -85 786 | 18 451 | -90 733 | -195 584 | -201 908 | -264 661 | -180 876 | -173 336 | -183 328 | -179 155 | 161 213 | 136 060 | 158 724 | 81 181 | -209 654 | -148 411 |
| Изменять (%) | 37,29 | 45,63 | -47,34 | -24,78 | -121,51 | -591,76 | 115,56 | 3,23 | 31,08 | -31,66 | -4,17 | 5,76 | -2,28 | -189,98 | -15,60 | 16,66 | -48,85 | -358,26 | -29,21 | |
| % от денежного потока | -620,21 | -1 014,23 | 2 547,24 | -93,16 | -63,60 | 5,70 | -34,52 | -151,40 | -190,75 | 260,06 | 165,41 | 88,99 | 86,41 | 75,16 | 476,38 | 177,73 | 144,98 | 75,24 | 155,12 | 724,99 |
| Денежный поток | 17 469 | 14 665 | -8 503 | 122 434 | 134 885 | 323 650 | 262 866 | 129 184 | 105 848 | -101 767 | -109 347 | -194 779 | -212 154 | -238 369 | 33 841 | 76 556 | 109 481 | 107 903 | -135 153 | -20 471 |
| Изменять (%) | -16,05 | -157,98 | -1 539,81 | 10,17 | 139,94 | -18,78 | -50,86 | -18,06 | -196,15 | 7,45 | 78,13 | 8,92 | 12,36 | -114,20 | 126,22 | 43,01 | -1,44 | -225,25 | -84,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
